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Edmond De Rothschild Fund - Floating Rate Credit N Eur (0P00014DMZ)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term , para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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29/10 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 43,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1082946713

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00014DMZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term (0P00014DMZ). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund -Euro Credit Short Term incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	28,450	39,670	11,220
Título	66,040	101,300	35,260
Conversíveis	5,520	5,520	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	32,677	31,799
Índice Preço/Valor Contábil	5,124	2,163
Índice Preço/Vendas	3,755	1,685
Índice Preço/Fluxo de Caixa	23,761	11,203
Retorno com dividendos	0,297	1,854
Crescimento de lucros em 5 anos	10,690	25,469

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	96,085	79,010
Não alocado	39,132	10,363
Derivativo	-4,282	21,015
Governo	-30,935	9,743

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 107

Nº de participações vendidas: 20

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Ty Cbot Yst 1 1220	-	3,02	-	-
General Motors Financial Company Inc 0.21%	XS1609252645	2,32	-	-
HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. 3.25%	XS1002933072	2,18	-	-
CVS Health Corp 2.88%	-	2,16	-	-
CNH Industrial Finance Europe S.A 1.38%	XS1616917800	2,13	-	-
Iliad 0.62%	FR0013331188	2,09	-	-
La Mondiale 5.05%	XS1155697243	1,87	-	-
Celanese US Holdings Llc 1.25%	XS1713474671	1,87	-	-
Alibaba Group Holding Ltd 3.4%	-	1,79	-	-
FedEx Corporation 3.3%	-	1,76	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,39B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,39B	0,31	1,86	1,55
Bond Allocation A EUR Acc	1,39B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,39B	0,38	1,87	1,43
LU1234750898	414,46M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa Futuros	137.558	-7	-0,01%
US 500	5.917,4	-18,5	-0,31%
US 30	42.171,0	-134,5	-0,32%
S&P 500 VIX	18,36	-0,21	-1,13%
Bitcoin Futuro	106.805,0	+1.317,5	+1,25%
Índice Dólar	98,760	+0,125	+0,13%

Petróleo Brent	64,99	+0,36	+0,56%
Petróleo WTI	62,94	+0,42	+0,67%
Café Contrato C	343,45	+1,00	+0,29%
Soja Chicago	1.034,63	+0,13	+0,01%
Cacau NY	9.504,00	-287,00	-2,93%
Ouro	3.401,75	+4,55	+0,13%
Açúcar NY nº11	16,87	-0,18	-1,06%

Dólar/BRL	5,6734	-0,0493	-0,86%
EUR/BRL	6,4851	-0,0084	-0,13%
EUR/Dólar	1,1428	-0,0016	-0,14%
Dólar/JPY	143,05	+0,33	+0,23%
GBP/Dólar	1,3529	-0,0015	-0,11%
GBP/BRL	7,6766	-0,0047	-0,06%
CAD/BRL	4,1351	-0,0039	-0,09%

Petrobras PN	31,08	+0,18	+0,58%
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Casas Bahia ON	3,99	+0,01	+0,25%
Magazine Luiza ON	9,54	+0,32	+3,47%
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Oi ON	0,63	0,00	0,00%
Weg ON	41,85	-0,50	-1,18%

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ING GROEP NV INGA.	85,750	-0,125	-0,15%
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Poland 2.75 25-Ma.	98,120	-0,380	-0,39%