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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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01/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,52M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,690	25,540	18,850
Ações	34,400	34,430	0,030
Título	39,790	51,250	11,460
Conversíveis	17,030	17,030	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	2,050	4,570	2,520

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,526	17,020
Índice Preço/Valor Contábil	2,635	2,603
Índice Preço/Vendas	2,015	1,896
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,232	10,910
Retorno com dividendos	2,020	2,397
Crescimento de lucros em 5 anos	9,717	10,562

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,550	20,936
Serviços Financeiros	17,950	16,239
Consumo Cíclico	10,750	10,987
Serviços de Comunicação	9,990	7,061
Industriais	9,830	11,930
Saúde	9,060	12,213
Imóveis	7,510	3,602
Consumo Não-Cíclico	4,580	7,202
Energia	2,970	3,849
Utilidades	2,920	3,312
Materiais Básicos	2,890	4,866

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,12	203,260	+0,39%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,11	15,574	-0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,09	178,240	+0,47%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,28	34,170	+0,29%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,20	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,88	82,560	+0,67%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,62	194,450	+0,46%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,54	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,52	234,080	+0,32%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,27	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	283,56M	0,40	4,73	6,03
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	113,31M	0,97	2,39	2,24
PrivateBanking Class USD LFs RE	113,31M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27,15M	10,65	1,53	4,22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	686,38K	10,65	1,53	-

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