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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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24/04 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,15M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,710	22,740	17,030
Ações	36,190	36,300	0,110
Título	41,240	50,490	9,250
Conversíveis	15,440	15,440	0,000
Preferenciais	0,060	0,060	0,000
Outros	1,360	3,970	2,610

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,938	16,852
Índice Preço/Valor Contábil	2,479	2,562
Índice Preço/Vendas	1,909	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,851	10,644
Retorno com dividendos	2,127	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,611	10,413

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,240	20,646
Serviços Financeiros	18,350	16,483
Consumo Cíclico	10,430	10,913
Industriais	10,360	11,973
Serviços de Comunicação	9,540	7,036
Saúde	9,050	12,188
Imóveis	7,140	3,583
Consumo Não-Cíclico	5,060	7,295
Materiais Básicos	3,060	4,925
Energia	2,910	3,884
Utilidades	2,870	3,369

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,38	206,790	+0,48%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,37	15,788	-0,01%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,34	181,280	+0,53%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,21	32,470	-0,43%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,10	-	-
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,57	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	4,57	81,840	+1,26%
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,35	19,386	+0,24%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	3,98	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	3,77	43,930	0,00%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	268,79M	-3,24	3,05	5,86
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	115,06M	-2,99	0,70	1,84
PrivateBanking Class USD LFs RE	115,06M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	25,85M	10,65	1,53	4,22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	606,89K	10,65	1,53	-

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