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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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13/03 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 122,3M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,460	24,390	16,930
Ações	34,800	34,850	0,050
Título	39,710	47,890	8,180
Conversíveis	16,860	16,860	0,000
Preferenciais	0,040	0,040	0,000
Outros	1,120	3,780	2,660

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,126	16,980
Índice Preço/Valor Contábil	2,721	2,607
Índice Preço/Vendas	2,053	1,891
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,554	10,923
Retorno com dividendos	1,970	2,400
Crescimento de lucros em 5 anos	9,845	10,564

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	22,340	21,046
Serviços Financeiros	17,340	16,145
Consumo Cíclico	10,620	11,004
Serviços de Comunicação	10,170	7,074
Industriais	9,900	11,913
Saúde	8,690	12,195
Imóveis	7,220	3,572
Consumo Não-Cíclico	4,600	7,179
Energia	3,100	3,862
Materiais Básicos	3,030	4,868
Utilidades	3,000	3,308

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 38

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	5,99	200,690	+0,05%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	5,97	15,368	-0,05%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	5,92	175,720	+0,05%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,37	33,710	+1,17%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,20	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,13	83,280	+1,07%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,55	195,279	+0,88%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,48	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,45	233,280	-0,37%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,40	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	273,89M	2,89	4,86	6,91
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	111,35M	0,97	2,39	2,24
PrivateBanking Class USD LFs RE	111,35M	7,50	-1,29	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	27M	10,65	1,53	4,22
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	681,49K	10,65	1,53	-

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