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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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03/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 117,8M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,000	20,960	14,960
Ações	42,240	42,300	0,060
Título	45,550	55,170	9,620
Conversíveis	4,600	4,600	0,000
Outros	1,600	4,870	3,270

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,693	16,679
Índice Preço/Valor Contábil	2,495	2,527
Índice Preço/Vendas	1,861	1,859
Índice Preço/Fluxo de Caixa	11,097	10,440
Retorno com dividendos	2,308	2,447
Crescimento de lucros em 5 anos	8,799	10,149

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,500	20,433
Serviços Financeiros	18,780	16,712
Industriais	11,650	12,194
Consumo Cíclico	10,910	10,755
Saúde	9,770	12,162
Serviços de Comunicação	9,180	7,009
Consumo Não-Cíclico	5,870	7,366
Imóveis	5,010	3,532
Materiais Básicos	2,950	5,010
Energia	2,750	3,777
Utilidades	2,630	3,404

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	7,27	206,680	+0,06%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	7,24	15,832	+0,23%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	7,21	181,360	+0,06%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,60	89,930	+1,22%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,17	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,90	19,535	+0,03%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,30	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,27	11,842	-0,08%
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,27	44,110	-0,11%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,71	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	295,21M	-2,25	5,85	5,64
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	124,35M	-1,28	3,67	2,16
PrivateBanking Class USD LFs RE	124,35M	7,50	-1,29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	602,62K	10,65	1,53	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	26,74M	10,65	1,53	4,22

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US 30	42.416,4	-103,2	-0,24%
S&P 500 VIX	17,60	-0,09	-0,51%
Bitcoin Futuro	105.107,5	-1.212,5	-1,14%
Índice Dólar	98,780	-0,379	-0,38%

Petróleo Brent	64,86	-0,77	-1,17%
Petróleo WTI	62,77	-0,64	-1,01%
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EUR/Dólar	1,1416	+0,0045	+0,40%
Dólar/JPY	142,85	-1,12	-0,78%
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BRADESCO FUNDO DE.	3,769	+0,001	+0,04%
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HSBC Investment F.	4,686	-0,009	-0,19%