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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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07/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,59M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	4,010	20,440	16,430
Ações	43,750	43,760	0,010
Título	43,960	52,520	8,560
Conversíveis	4,030	4,030	0,000
Preferenciais	0,010	0,010	0,000
Outros	4,240	7,070	2,830

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,680	17,297
Índice Preço/Valor Contábil	2,838	2,585
Índice Preço/Vendas	2,086	1,899
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,947	10,615
Retorno com dividendos	2,052	2,419
Crescimento de lucros em 5 anos	9,118	10,214

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,400	21,231
Serviços Financeiros	18,140	16,783
Industriais	12,160	12,433
Consumo Cíclico	11,220	10,430
Serviços de Comunicação	8,970	7,234
Saúde	8,860	11,440
Imóveis	4,790	3,541
Consumo Não-Cíclico	4,720	7,043
Materiais Básicos	2,750	4,927
Utilidades	2,490	3,386
Energia	2,490	3,643

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,90	206,460	+0,10%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,89	15,791	-0,28%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,87	181,130	+0,13%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	6,02	98,320	-0,40%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,19	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,70	19,754	+0,04%
Parvest Equity World Technology I-Capitalisation	LU0823422067	4,64	3.188,110	+0,29%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,59	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,08	44,310	-0,23%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	4,07	11,850	-0,11%

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	313,47M	8,82	10,92	6,90
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	127,23M	7,37	7,78	3,31
PrivateBanking Class USD LFs RE	127,23M	3,44	5,65	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	30,28M	2,95	7,94	4,62
Eurobank USD LFs Bal Blend US	30,28M	2,95	7,95	4,62

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