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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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24/02 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 130,2M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,260	22,550	17,290
Ações	35,870	35,910	0,040
Título	40,640	49,060	8,420
Conversíveis	17,010	17,010	0,000
Preferenciais	0,050	0,050	0,000
Outros	1,180	3,890	2,710

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	18,132	16,825
Índice Preço/Valor Contábil	2,738	2,586
Índice Preço/Vendas	2,056	1,877
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,600	10,868
Retorno com dividendos	1,956	2,415
Crescimento de lucros em 5 anos	9,887	10,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	23,210	21,067
Serviços Financeiros	16,820	16,101
Consumo Cíclico	10,310	10,960
Industriais	10,060	11,930
Serviços de Comunicação	9,990	7,040
Saúde	8,650	12,157
Imóveis	7,190	3,604
Consumo Não-Cíclico	4,560	7,321
Energia	3,150	3,877
Utilidades	3,080	3,367
Materiais Básicos	2,980	4,887

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 37

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,15	204,900	-0,04%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,12	15,691	+0,08%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,07	179,330	+0,44%
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD	LU0318939179	5,51	35,230	-0,20%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	5,34	-	-
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,26	90,200	-2,50%
Schroder International Selection Fund Global Conve	LU0351442933	4,67	198,589	-0,76%
MS INVF Global Convertible Bond Z	LU0360484413	4,59	-	-
Parvest Convertible Bond World I Capitalisation	LU0823395404	4,57	237,210	-0,54%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,51	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	293,69M	2,89	4,86	6,91
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	120,7M	3,54	2,51	2,31
PrivateBanking Class USD LFs RE	120,7M	7,50	-1,29	-
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	713,14K	10,65	1,53	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	28,29M	10,65	1,53	4,22

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