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Eurobank (usd) (lf) Fund Of Funds - Balanced Blend Global (0P0000UI5R)

Luxemburgo

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26/06 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 116,5M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0647577336

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000UI5R

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend (0P0000UI5R). Nossos dados do Eurobank (USD) (LF) Fund of Funds Balanced Blend incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	11,270	25,190	13,920
Ações	40,550	40,570	0,020
Título	43,210	51,670	8,460
Conversíveis	4,040	4,040	0,000
Outros	0,930	4,020	3,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,844	16,799
Índice Preço/Valor Contábil	2,695	2,522
Índice Preço/Vendas	1,965	1,856
Índice Preço/Fluxo de Caixa	12,076	10,375
Retorno com dividendos	2,161	2,450
Crescimento de lucros em 5 anos	8,684	9,806

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	21,070	20,251
Serviços Financeiros	18,830	16,978
Industriais	12,020	12,507
Consumo Cíclico	10,950	10,661
Saúde	10,040	11,781
Serviços de Comunicação	8,880	7,004
Consumo Não-Cíclico	5,500	7,346
Imóveis	4,910	3,607
Materiais Básicos	2,770	5,027
Utilidades	2,570	3,445
Energia	2,460	3,627

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Parvest Bond Euro Government I-Capitalisation	LU0111549050	6,69	206,350	+0,04%
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund C acc - E	LU0355583906	6,66	15,816	+0,07%
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	6,64	181,090	+0,08%
JPMorgan Funds - US Growth Fund C acc - USD	LU0129460407	5,64	93,080	-0,05%
JPM US Value C (acc) USD	LU0129463179	4,96	-	-
Eurobank I (LF) Greek Corporate Bond Fund	LU0939092325	4,53	19,569	+0,04%
Schroder ISF US Large Cap C Acc USD	LU0106261539	4,29	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	3,93	44,140	-0,11%
Schroder International Selection Fund EURO Governm	LU0106236184	3,93	11,844	-0,13%
PIMCO GIS Cmdty Real Ret Instl USD Acc	IE00B1BXJ858	3,41	-	-

Principais fundos de ações por Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Eurobank USD LF FundofFunds EqBlend	335,51M	3,26	7,69	6,14
Eurobank USD LF Fund of Funds RE	140,97M	3,34	5,61	2,75
PrivateBanking Class USD LFs RE	132,97M	3,44	5,65	-
Eurobank USD LFs Bal Blend US	22,56M	-0,51	4,74	4,10
PrivateBanking USD LF of Bal Blend	22,56M	-0,51	4,73	4,10

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