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T. Rowe Price Funds Sicav - European High Yield Bond Fund Sdq Eur (0P00012TG1)

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Dados históricos de T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bo, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

8,270 0,000 0,00%

02/05 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 68,73M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0596126200

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00012TG1

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bo (0P00012TG1). Nossos dados do T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bo incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Título	98,650	98,650
Conversíveis	0,470	0,470
Preferenciais	0,880	0,880

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	7,631	9,712
Índice Preço/Valor Contábil	1,323	3,978
Índice Preço/Vendas	0,218	0,865
Índice Preço/Fluxo de Caixa	3,600	34,141
Retorno com dividendos	-	3,179
Crescimento de lucros em 5 anos	-	10,984

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	98,234	85,563
Securitizado	1,295	1,145

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 125

Nº de participações vendidas: 3

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bracken Midco1 PLC 6.75%	XS2400445362	2,44	-	-
Deuce Finco PLC 5.5%	XS2351480996	2,21	-	-
Itelyum Regeneration S.p.A. 5.75%	XS3041347637	1,93	-	-
alstria office REIT-AG 5.5%	XS3025437982	1,70	-	-
Maison Finco PLC 6%	XS2393064899	1,54	-	-
Iliad Holding S.A.S. 5.375%	XS2943818059	1,54	-	-
IPD 3 B.V. 8%	XS2631198863	1,52	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375%	XS2592804434	1,52	-	-
Accorinvest Group SA 5.5%	XS2926264529	1,51	-	-
Benteler International Aktiengesellschaft 9.375%	XS2619047728	1,50	-	-

Principais fundos de títulos por T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Euro Corporate Bond Fund Sd EUR	1,13B	1,02	2,72	1,73
TREuro Corporate Bond Fund I EUR	1,13B	0,97	2,57	1,41
TRowe Price Euro CorpBond A EUR	1,13B	0,84	2,21	0,97
TRowe Price Euro CorpBond I9 EUR	1,13B	1,07	2,56	-
Euro Corporate Bond Fund Q EUR	1,13B	0,90	2,49	1,33

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
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GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
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Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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