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E&p Enhanced Yield Bond Fund C (360009)

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1,395 -0,001 -0,07%

22/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 7,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

360009 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 360009. Você encontrará o preço de fechamento do fundo E&p Enhanced Yield Bond Fund C para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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22.09.2025	1,395	1,395	1,395	1,395	-0,07%
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18.09.2025	1,398	1,398	1,398	1,398	-0,07%
17.09.2025	1,399	1,399	1,399	1,399	0,07%
16.09.2025	1,398	1,398	1,398	1,398	0,00%
15.09.2025	1,398	1,398	1,399	1,398	-0,07%
12.09.2025	1,399	1,399	1,399	1,399	0,07%
11.09.2025	1,398	1,398	1,398	1,396	0,14%
10.09.2025	1,396	1,396	1,398	1,396	-0,14%
09.09.2025	1,398	1,398	1,400	1,398	-0,14%
08.09.2025	1,400	1,400	1,400	1,400	0,00%
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02.09.2025	1,392	1,392	1,394	1,392	-0,14%
01.09.2025	1,394	1,394	1,394	1,394	0,00%
29.08.2025	1,394	1,394	1,394	1,394	-0,07%
28.08.2025	1,395	1,395	1,395	1,395	-0,07%
27.08.2025	1,396	1,396	1,396	1,396	-0,43%
26.08.2025	1,402	1,402	1,402	1,402	0,07%
25.08.2025	1,401	1,401	1,401	1,401	0,07%

Alta: 1,402

Baixa: 1,392

Diferença: 0,010

Média: 1,397

Var%: -0,357

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