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E&p Hengli Pure Bd A (002523)

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1,085 -0,001    -0,09%
27/02 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 1,03B
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Título
Everbright Pramerica HengLi Pure Bd 1,085 -0,001 -0,09%

Holdings 002523

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Everbright Pramerica HengLi Pure Bd (002523). Nossos dados do Everbright Pramerica HengLi Pure Bd incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 1

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Nome ISIN Peso % Último Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10 - 6,90 - -
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3 - 5,95 - -
JIAXING HIGH TECH GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1 - 5,92 - -
NANJING JIANGBEI NEW AREA CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2021 MTN 2 - 5,00 - -
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED BOND 2022 2 - 4,98 - -

Principais fundos de títulos por Everbright Pramerica Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  Everbright Pramerica Yao Wallet MMA 12,75B 0,10 1,71 -
  Everbright Pramerica Money Market 5,85B 0,10 1,74 2,43
  Everbright Pramerica Credit Bond A 5,27B 1,08 -1,35 6,39
  Everbright Pramerica Credit Bond C 5,27B 1,08 -1,64 6,04
  Everbright Pramerica Enhance YieldA 4,07B 0,44 4,40 5,31
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