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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 38,360 | 38,360 | 0,000 |
Título | 0,800 | 0,800 | 0,000 |
Outros | 60,840 | 60,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 38,356 | 48,310 |
Corporativo | 0,800 | 4,815 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 24,52 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 105TH ISSUANCE | - | 2,34 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 383 | - | 2,34 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD239 | - | 1,57 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD271 | - | 1,56 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 87TH ISSUANCE | - | 1,56 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 CD396 | - | 1,56 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD417 | - | 1,17 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2 | - | 0,96 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 0,80 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Everbright Pramerica Money Market | 5,85B | 0,35 | 1,71 | 2,38 | ||
Everbright Pramerica Credit Bond A | 5,27B | 5,00 | 2,30 | 6,49 | ||
Everbright Pramerica Credit Bond C | 5,27B | 4,93 | 2,01 | 6,14 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldC | 4,07B | 1,42 | 4,64 | 4,88 | ||
Everbright Pramerica Enhance YieldA | 4,07B | 1,54 | 5,04 | 5,28 |
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