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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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05/06 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 964,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00006AGW - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00006AGW. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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05.06.2025	21,640	21,640	21,640	21,600	0,19%
04.06.2025	21,600	21,600	21,600	21,500	0,47%
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29.05.2025	21,310	21,310	21,310	21,310	0,28%
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08.05.2025	20,890	20,890	20,890	20,880	0,05%
07.05.2025	20,880	20,880	20,900	20,880	-0,10%

Alta: 21,640

Baixa: 20,880

Diferença: 0,760

Média: 21,299

Var%: 3,541

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