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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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25/09 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006AGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nossos dados do Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,580	12,820	10,240
Ações	96,400	96,500	0,100
Título	0,240	0,240	0,000
Preferenciais	0,200	0,200	0,000
Outros	0,580	0,740	0,160

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,986	18,880
Índice Preço/Valor Contábil	2,170	3,087
Índice Preço/Vendas	1,671	2,303
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,704	12,224
Retorno com dividendos	2,635	2,015
Crescimento de lucros em 5 anos	8,480	9,790

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,050	16,877
Tecnologia	21,680	24,593
Industriais	14,720	12,122
Consumo Cíclico	11,320	10,339
Serviços de Comunicação	8,180	8,237
Saúde	6,380	12,010
Consumo Não-Cíclico	5,900	7,199
Materiais Básicos	3,090	3,936
Utilidades	2,630	2,501
Energia	2,180	3,307
Imóveis	1,870	2,792

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 18

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-USD	LU0370789058	18,81	42,010	+0,79%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	13,66	-	-
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	13,52	20,820	+0,82%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	12,76	29,550	+0,75%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	6,83	22,120	-0,05%
Fidelity European Smlr Coms A-Dis-EUR	LU0061175625	4,94	-	-
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD	LU0594300179	4,66	18,080	+1,80%
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	3,77	54,230	+1,52%
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD	LU0050427557	3,64	34,240	-0,58%
Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	3,44	30,910	+1,71%

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US 30	46.311,7	-4,4	-0,01%
S&P 500 VIX	16,12	+0,83	+5,43%
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Petróleo WTI	63,10	-0,06	-0,09%
Café Contrato C	371,55	-6,50	-1,72%
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Cacau NY	6.951,00	+43,00	+0,62%
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Açúcar NY nº11	16,40	+0,02	+0,12%

Dólar/BRL	5,3191	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,2461	+0,0039	+0,06%
EUR/Dólar	1,1727	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	148,60	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3432	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1509	+0,0067	+0,09%
CAD/BRL	3,8220	-0,0008	-0,02%

Petrobras PN	31,81	-0,44	-1,36%
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Casas Bahia ON	4,17	-0,13	-3,02%
Magazine Luiza ON	10,62	-0,57	-5,09%
IRB Brasil ON	47,79	+0,80	+1,70%
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Weg ON	36,37	+0,16	+0,44%

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