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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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24/04 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 984,17M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006AGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nossos dados do Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,090	0,310
Ações	95,300	95,320	0,020
Título	0,060	0,060	0,000
Outros	1,860	1,940	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,693	18,107
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	3,018
Índice Preço/Vendas	1,405	2,223
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,343	12,107
Retorno com dividendos	2,599	2,045
Crescimento de lucros em 5 anos	9,059	10,414

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,590	16,893
Industriais	15,560	11,625
Tecnologia	14,050	23,557
Consumo Cíclico	10,770	10,567
Saúde	9,460	13,093
Consumo Não-Cíclico	9,050	7,484
Serviços de Comunicação	7,500	7,900
Materiais Básicos	3,720	3,981
Energia	2,840	3,529
Utilidades	2,830	2,552
Imóveis	1,630	2,761

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	18,70	88,930	+0,16%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	16,47	21,670	+0,23%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	15,86	20,530	+0,29%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	14,40	-	-
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	8,55	15,480	-0,39%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	4,92	24,170	+0,42%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD	LU0318941159	4,25	-	-
Fidelity ASEAN A-Acc-USD	LU0261945553	3,02	-	-
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	2,83	35,720	+0,68%
Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD	LU0048574536	2,82	91,770	-0,14%

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US 30	40.126,5	+33,1	+0,08%
S&P 500 VIX	24,84	-1,63	-6,16%
Bitcoin Futuro	96.200,00	+2.575,00	+2,75%
Índice Dólar	99,250	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,87	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	63,02	+0,23	+0,37%
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Açúcar NY nº11	18,18	+0,26	+1,45%

Dólar/BRL	5,6833	+0,0008	+0,01%
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EUR/Dólar	1,1364	-0,0024	-0,21%
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Reliance Vision F.	1.481,481	-25,939	-1,72%