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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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01/04 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 979,99M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006AGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nossos dados do Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,780	3,090	0,310
Ações	95,300	95,320	0,020
Título	0,060	0,060	0,000
Outros	1,860	1,940	0,080

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,693	18,336
Índice Preço/Valor Contábil	2,087	3,078
Índice Preço/Vendas	1,405	2,252
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,343	12,388
Retorno com dividendos	2,599	2,017
Crescimento de lucros em 5 anos	9,059	10,587

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	22,590	16,625
Industriais	15,560	11,512
Tecnologia	14,050	23,857
Consumo Cíclico	10,770	10,699
Saúde	9,460	13,061
Consumo Não-Cíclico	9,050	7,527
Serviços de Comunicação	7,500	7,945
Materiais Básicos	3,720	3,933
Energia	2,840	3,466
Utilidades	2,830	2,528
Imóveis	1,630	2,726

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 17

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - American Growth Fund A-DIST-USD	LU0077335932	18,70	85,310	-4,88%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	16,47	20,780	-4,50%
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	15,86	19,650	-4,70%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	14,40	-	-
Fidelity Funds America Fund A DIST USD	LU0048573561	8,55	15,030	-5,05%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	4,92	22,510	-5,42%
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD	LU0318941159	4,25	-	-
Fidelity ASEAN A-Acc-USD	LU0261945553	3,02	-	-
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	2,83	33,410	-5,11%
Fidelity Funds - Australia Fund A-DIST-AUD	LU0048574536	2,82	83,940	-5,81%

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Ibovespa Futuros	127.594	-4.097	-3,11%
US 500	5.062,7	-333,9	-6,19%
US 30	38.227,5	-2.318,4	-5,72%
S&P 500 VIX	45,31	+15,29	+50,93%
Bitcoin Futuro	84.350,00	+2.185,00	+2,66%
Índice Dólar	102,770	+0,970	+0,95%

Petróleo Brent	65,58	-4,56	-6,50%
Petróleo WTI	61,99	-4,96	-7,41%
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Cacau NY	8.512,00	-779,00	-8,38%
Ouro	3.035,40	-86,30	-2,76%
Açúcar NY nº11	18,84	-0,27	-1,41%

Dólar/BRL	5,8425	+0,2135	+3,79%
EUR/BRL	6,4005	+0,1805	+2,90%
EUR/Dólar	1,0955	-0,0095	-0,86%
Dólar/JPY	146,90	+0,84	+0,58%
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GBP/BRL	7,5310	+0,1593	+2,16%
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Petrobras PN	34,55	-1,45	-4,03%
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Casas Bahia ON	7,50	-0,27	-3,47%
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Oi ON	0,91	-0,04	-4,21%
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Didner & Gerge Ak.	3.990,487	-169,808	-4,08%
Dacheng Money Mar.	1,000	0,000	0,00%
Handelsbanken Eur.	2.301,520	+43,400	+1,92%
Allianz Global In.	1.120,680	+0,170	+0,02%