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Fidelity Excellent Navigation Global Fund Of Funds (0P00006AGW)

Taiwan

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05/06 - Fechado. Moeda em TWD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 964,18M

Tipo: Fundo

Mercado: Taiwan

Emissor: FIL Securities Invmt Trust Co. (TW) Ltd

ISIN: TW000T3801Y5

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00006AGW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds (0P00006AGW). Nossos dados do Fidelity Excellent Navigation Global Fund of Funds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,630	4,250	0,620
Ações	94,990	95,510	0,520
Título	0,090	0,090	0,000
Outros	1,280	1,330	0,050

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,752	17,901
Índice Preço/Valor Contábil	1,969	2,969
Índice Preço/Vendas	1,471	2,199
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,367	11,852
Retorno com dividendos	2,733	2,077
Crescimento de lucros em 5 anos	8,582	10,075

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	24,270	16,945
Industriais	16,320	11,820
Tecnologia	14,460	23,529
Consumo Cíclico	12,900	10,485
Serviços de Comunicação	7,660	7,932
Consumo Não-Cíclico	7,490	7,530
Saúde	7,230	12,932
Utilidades	3,580	2,583
Imóveis	2,080	2,760
Energia	2,050	3,478
Materiais Básicos	1,950	3,984

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR	LU0048578792	18,84	21,860	+0,51%
Fidelity Japan Value Y-Acc-JPY	LU0370789561	14,51	-	-
Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-USD	LU0370789058	7,36	39,320	+0,05%
Fidelity Funds - China Consumer Fund A-Acc-USD	LU0594300179	7,09	15,290	-1,04%
Fidelity Funds European Dividend Fund A DIST EUR	LU0353647653	6,98	22,980	+0,39%
Fidelity Funds - Germany Fund Y-Acc-EUR	LU0346388530	6,84	39,620	-0,08%
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	6,57	36,070	+0,08%
Fidelity Funds - World Fund Y-Acc-USD	LU1084165486	5,82	26,970	+0,37%
FF - Asia Equity ESG Y-ACC-USD	LU0318941159	4,30	-	-
Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD	LU0390711777	3,94	45,500	-0,31%

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Ibovespa	136.102	-134	-0,10%
Ibovespa Futuros	136.772	-47	-0,03%
US 500	6.002,6	+63,3	+1,07%
US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,140	+0,440	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
Café Contrato C	358,05	-1,70	-0,47%
Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
Ouro	3.346,60	-28,50	-0,84%
Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
Dólar/JPY	144,87	+1,32	+0,92%
GBP/Dólar	1,3525	-0,0046	-0,34%
GBP/BRL	7,5190	-0,0659	-0,87%
CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Fidelity Excellen.	21,640	+0,040	+0,19%
SURA Mila, SA de .	1,076	+0,006	+0,57%
FALCÃO FUNDO DE I.	1,817	-0,014	-0,76%
China Universal C.	0,746	-0,006	-0,80%
Yinhua CSI Oil & .	0,921	+0,007	+0,77%
Amundi S&P SmallC.	59,37	+0,63	+1,07%
Fidelity Greater .	19,584	+0,070	+0,36%
QS Growth A	18,22	+0,14	+0,77%