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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Y-acc-usd (0P0000CO5P)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em USD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 456,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	96,570	167,590	71,020
Título	3,430	3,430	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	96,570	45,987
Corporativo	1,849	23,265

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 115

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024	-	9,10	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024	-	9,10	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024	-	9,10	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024	-	7,80	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024	-	7,80	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/01/2024	-	7,80	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/03/2024	-	7,79	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/02/2024	-	7,79	-	-
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.31% 05/02/2024	-	5,77	-	-
CREDIT AGRICOLE CIB TD 5.3% 05/01/2024	-	5,56	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	529,05M	-2,31	-2,91	1,97
US High Yield Fund Y DIST USD	5,81M	-3,19	4,65	-
US High Yield Fund A MDIST USD	523M	-13,15	-0,86	3,25
US High Yield Fund A DIST USD	147,97M	-13,18	-0,84	3,25
US High Yield Fund A MINCOME G USD	89,25M	0,97	1,74	3,66

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,167	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,05	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	224,40	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
EUR/BRL	5,7605	-0,0056	-0,10%
EUR/Dólar	1,0702	-0,0033	-0,31%
Dólar/JPY	157,38	+0,37	+0,23%
GBP/Dólar	1,2686	-0,0073	-0,57%
GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
CAD/BRL	3,9182	+0,0110	+0,28%

Petrobras PN	34,72	-0,74	-2,09%
Vale ON	60,62	-0,21	-0,35%
Casas Bahia ON	6,07	+0,07	+1,17%
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Weg ON	38,94	+0,52	+1,35%

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