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Fidelity Funds - Us Dollar Cash Fund Y-acc-usd (0P0000CO5P)

Luxemburgo

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16/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 553,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0346392565

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000CO5P

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD (0P0000CO5P). Nossos dados do Fidelity Funds US Dollar Cash Fund Y Acc USD incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	94,770	155,220	60,450
Título	5,240	5,240	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	94,764	42,545
Corporativo	5,236	25,568

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 181

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 06/04/2025	-	8,40	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 06/03/2025	-	8,40	-	-
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 4.34% 06/02/2025	-	8,39	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 06/02/2025	-	8,37	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 06/04/2025	-	8,37	-	-
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 4.3% 06/03/2025	-	8,37	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 06/04/2025	-	7,56	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 06/03/2025	-	7,55	-	-
BRED BANQUE POPULAIRE TD 4.34% 06/02/2025	-	7,55	-	-
KBC BANK NV TD 4.32% 06/02/2025	-	4,21	-	-

Principais fundos de títulos por Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	418,05M	4,09	2,31	1,94
US Dollar Bond Fund A Acc USD	488,63M	4,03	2,29	1,94
US Dollar Bond Fund A DIST USD	197,65M	4,04	2,29	1,93
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	375,08M	4,26	2,71	2,34
Fidelity USD Cash Fund A Acc USD	1,35B	2,12	4,59	1,77

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US 30	44.525,4	+270,6	+0,61%
S&P 500 VIX	16,60	-0,56	-3,26%
Bitcoin Futuro	119.575,0	-750,0	-0,62%
Índice Dólar	98,352	+0,277	+0,28%

Petróleo Brent	69,57	+1,05	+1,53%
Petróleo WTI	67,62	+1,24	+1,87%
Café Contrato C	309,50	+1,05	+0,34%
Soja Chicago	1.022,00	+8,00	+0,79%
Cacau NY	7.349,00	-290,00	-3,80%
Ouro	3.345,55	-13,55	-0,40%
Açúcar NY nº11	16,75	+0,19	+1,15%

Dólar/BRL	5,5500	-0,0185	-0,33%
EUR/BRL	6,4350	-0,0459	-0,71%
EUR/Dólar	1,1598	-0,0044	-0,38%
Dólar/JPY	148,59	+0,74	+0,50%
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GBP/BRL	7,4430	-0,0302	-0,40%
CAD/BRL	4,0369	-0,0332	-0,82%

Petrobras PN	31,49	-0,30	-0,94%
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Casas Bahia ON	3,25	+0,11	+3,50%
Magazine Luiza ON	8,21	+0,10	+1,23%
IRB Brasil ON	44,74	-0,12	-0,27%
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