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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

México

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04/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,59B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,630	0,640	0,010
Ações	63,160	63,160	0,000
Título	36,190	36,190	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,353	13,360
Índice Preço/Valor Contábil	1,647	1,679
Índice Preço/Vendas	1,507	1,101
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,586	6,686
Retorno com dividendos	3,143	2,931
Crescimento de lucros em 5 anos	9,662	16,483

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	16,680	18,736
Serviços Financeiros	16,220	15,926
Materiais Básicos	14,230	16,356
Industriais	13,500	11,155
Imóveis	9,900	4,106
Tecnologia	9,680	15,044
Serviços de Comunicação	6,860	10,824
Consumo Cíclico	5,040	14,359
Saúde	4,780	6,813
Energia	1,640	2,638
Utilidades	1,480	2,062

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 48

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	23,12	5,131	-0,10%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,24	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,42	118.35	+0.24%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,14	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	4,74	545,09	-0,47%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,69	263,86	+0,21%
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	4,32	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,46	177,16	-0,27%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	2,72	41,52	0,00%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	-	2,72	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	28,4B	3,08	10,57	-
Fondo FSE 2 B1	28,4B	2,55	8,80	2,28
Fondo Santander S15 SA C3	4,55B	5,96	7,03	6,67
Fondo Santander S15 SA S	4,55B	6,00	7,15	6,74
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,55B	5,91	7,00	8,58

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.345,5	+25,8	+0,06%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	101.667,5	+787,5	+0,78%
Índice Dólar	98,67	-0,06	-0,06%

Petróleo Brent	65,29	+0,43	+0,66%
Petróleo WTI	63,17	-0,07	-0,11%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
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Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
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Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5873	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,3939	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1449	+0,0005	+0,04%
Dólar/JPY	143,53	+0,08	+0,06%
GBP/Dólar	1,3575	-0,0003	-0,02%
GBP/BRL	7,5828	+0,0003	+0,00%
CAD/BRL	4,0866	+0,0006	+0,02%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
Vale ON	52,91	+0,14	+0,27%
Casas Bahia ON	4,02	-0,06	-1,47%
Magazine Luiza ON	10,06	+0,02	+0,20%
IRB Brasil ON	50,73	+1,10	+2,22%
Oi ON	0,69	+0,06	+9,52%
Weg ON	42,54	-0,62	-1,44%

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Fidelity Funds .	12,341	+0,002	+0,01%
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Aktiespararna Dir.	232,469	+0,848	+0,37%
Bank of Communica.	4,350	+0,017	+0,39%
FUNDO DE INVESTIM.	6,393	+0,001	+0,02%
BRADESCO H FICFI .	3,387	+0,002	+0,05%