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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

México

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31/01 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,61B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,600	0,600
Ações	60,400	60,400
Título	37,920	37,920
Outros	1,090	1,090

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,200	12,866
Índice Preço/Valor Contábil	1,713	1,644
Índice Preço/Vendas	1,336	1,087
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,536	7,949
Retorno com dividendos	3,283	2,965
Crescimento de lucros em 5 anos	10,161	12,677

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	18,410	20,157
Serviços Financeiros	14,420	13,485
Industriais	13,770	12,160
Materiais Básicos	12,920	15,430
Tecnologia	12,170	15,431
Serviços de Comunicação	9,160	9,815
Consumo Cíclico	6,020	11,659
Saúde	5,650	5,194
Imóveis	3,890	2,996
Energia	1,960	2,457
Utilidades	1,630	1,845

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 46

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	21,75	4,522	+1,09%
Gob de Mexico UDIBONO 3% 03/12/26	MX0SGO0000M6	7,94	-	-
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	6,93	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	6,15	120,11	+1,05%
Vanguard S&P 500 ETF	-	5,89	-	-
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,33	252,31	+0,10%
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,80	181,24	-0,82%
SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap	US78468R8530	3,31	46,24	-0,84%
iShares Core S&P 500 ETF	-	3,17	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,03	-	-

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	25,91B	11,22	10,04	-
Fondo FSE 2 B1	25,91B	9,47	8,27	2,42
Fondo Santander S15 SA S	4,39B	5,83	3,09	6,49
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,39B	5,54	2,97	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,39B	5,22	2,50	5,79

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US 30	44.546,0	-335,6	-0,75%
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Bitcoin Futuro	102.965,0	-2.770,0	-2,62%
Índice Dólar	108,220	+0,590	+0,55%

Petróleo Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Açúcar NY nº11	19,35	-0,12	-0,62%

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