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Fondo Sam Balanceado 11, S.a. De C.v. F.i.r.v. S (0P0000NR50)

México

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27/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,68B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52SV010051

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000NR50

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. (0P0000NR50). Nossos dados do Fondo Patrimonial Santander Mexicano SA de CV S.I. incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,850	0,860	0,010
Ações	63,160	63,160	0,000
Título	35,970	35,970	0,000
Outros	0,020	0,020	0,000

Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,167	13,836
Índice Preço/Valor Contábil	1,768	1,742
Índice Preço/Vendas	1,626	1,144
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,684	6,949
Retorno com dividendos	3,467	2,989
Crescimento de lucros em 5 anos	8,945	14,596

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Não-Cíclico	17,870	18,314
Serviços Financeiros	16,700	15,880
Industriais	13,330	11,411
Materiais Básicos	11,930	16,356
Imóveis	10,110	4,163
Tecnologia	9,920	15,082
Serviços de Comunicação	7,150	11,487
Consumo Cíclico	5,120	14,275
Saúde	4,450	6,169
Energia	1,950	2,601
Utilidades	1,460	2,035

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 47

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Fondo SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V. F.I.R.V.	MX52ST230075	23,46	5,107	+0,96%
SAM-ESG ED	MX52SA0T0078	7,35	-	-
Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD	LU1681049018	5,56	122.04	+0.83%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	5,01	-	-
Vanguard S&P 500	US9229083632	4,81	566.95	+0.50%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4,71	260,09	+1,16%
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	4,00	-	-
Invesco S&P 500 Equal Weight	US46137V3574	3,45	180,89	+0,37%
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 13/11/42	MX0MGO0000R8	2,81	-	-
Vanguard FTSE Emerging Markets	US9220428588	2,69	49,39	-0,10%

Principais fundos de ações por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo FSE 2 A	28,99B	3,80	10,61	-
Fondo FSE 2 B1	28,99B	3,13	8,84	2,38
Fondo SAM Balanceado 12 A	4,68B	9,55	8,42	8,58
Fondo Santander S15 SA C1	4,68B	9,41	7,96	6,41
Fondo Santander S15 SA C2	4,68B	9,55	8,27	6,75

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US 30	43.927,6	+540,8	+1,25%
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Bitcoin Futuro	108.250,0	-25,0	-0,02%
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Petróleo Brent	66,80	+0,11	+0,16%
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