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Fondo Sam Balanceado 7, S.a. De C.v. F.i.r.v. D (0P00017ZSE)

México

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13/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 221,49M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST1X0048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017ZSE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V. F.I.R.V. D (0P00017ZSE). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V. F.I.R.V. D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	12,720	12,840	0,120
Título	87,280	87,280	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	87,513	46,779
Não alocado	10,131	8,906
Corporativo	2,355	14,116

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8% 07/01/27	MXIQBP0701L5	14,83	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	9,99	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	7,93	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	6,28	-	-
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	5,04	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,53	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4,18	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,62	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2,53	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 15/11/40	MX0SGO000098	2,48	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	118,59B	4,40	9,42	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	118,59B	4,55	9,68	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C4	118,59B	4,68	9,93	6,59
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 ED	118,59B	5,58	11,19	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 M0	118,59B	4,34	9,33	5,65

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
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US 30	45.214,5	+303,2	+0,68%
S&P 500 VIX	14,83	+0,34	+2,35%
Bitcoin Futuro	119.180,0	+785,0	+0,66%
Índice Dólar	97,980	-0,123	-0,13%

Petróleo Brent	66,79	-0,05	-0,07%
Petróleo WTI	63,86	-0,10	-0,16%
Café Contrato C	326,30	+6,70	+2,10%
Soja Chicago	1.028,88	-2,13	-0,21%
Cacau NY	8.224,00	-342,00	-3,99%
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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,1655	+0,0006	+0,05%
Dólar/JPY	147,33	-0,50	-0,34%
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CAD/BRL	3,9215	+0,0017	+0,04%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
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Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
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Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Efsf Tf 2,125% Fb.	99,94	0,00	0,00%