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Fondo Sam Balanceado 7, S.a. De C.v. F.i.r.v. D (0P00017ZSE)

México

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04/06 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 219,52M

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: SAM Asset Management SA de CV

ISIN: MX52ST1X0048

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00017ZSE

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V. F.I.R.V. D (0P00017ZSE). Nossos dados do Fondo SAM Balanceado 7, S.A. de C.V. F.I.R.V. D incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,060	3,350	0,290
Título	96,940	96,940	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	96,975	50,762
Corporativo	2,378	14,521
Não alocado	0,647	7,776

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.99% 07/01/27	MXIQBP0701L5	14,74	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 9.5% 03/09/26	MXIQBP0701K7	12,04	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	8,08	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.5% 04/03/27	MX0MGO0001C8	7,89	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.5% 03/06/27	MX0MGO0000D8	6,48	-	-
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	5,01	-	-
iShares Short Treasury Bond ETF	-	4,78	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 2.75% 27/11/31	MX0SGO0000K0	4,16	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4% 30/11/28	MX0SGO0000F0	3,64	-	-
Gob de Mexico UDIBONO 4.5% 04/12/25	MX0SGO000015	2,56	-	-

Principais fundos de títulos por SAM Asset Management SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B4	110,65B	3,23	10,84	7,37
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 B5	110,65B	3,25	10,90	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C1	110,65B	2,52	8,99	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C2	110,65B	2,64	9,39	-
Fondo SAM Deuda Corto Plazo 6 C3	110,65B	2,73	9,66	-

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Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.966,1	-4,7	-0,08%
US 30	42.422,0	-5,7	-0,01%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.177,5	+72,5	+0,07%
Índice Dólar	98,867	+0,137	+0,14%

Petróleo Brent	64,85	-0,01	-0,02%
Petróleo WTI	62,74	-0,11	-0,18%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,00	-1,75	-0,17%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1409	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	143,13	+0,36	+0,25%
GBP/Dólar	1,3546	-0,0021	-0,15%
GBP/BRL	7,6298	-0,0078	-0,10%
CAD/BRL	4,1193	0,0000	0,00%

Petrobras PN	29,35	-0,83	-2,75%
Vale ON	52,77	+0,24	+0,46%
Casas Bahia ON	4,08	-0,25	-5,77%
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IRB Brasil ON	49,63	+0,01	+0,02%
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Weg ON	43,16	+1,46	+3,50%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
Fondo SAM Balance.	1,844	+0,003	+0,18%
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Macquarie Dynamic.	0,988	+0,001	+0,05%
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CC L Diversified .	16,298	-0,008	-0,05%
DNCA Invest Arche.	252,300	-0,010	0,00%
UBI Pramerica Eur.	4,957	+0,030	+0,55%
CALIMA INVEST SIC.	7,628	0,000	0,00%