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Fondo Valmex De Deuda Valmex16 Sa De Cv F.i.i.d. B0cf (0P0000NHRQ)

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13/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 4,29B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

ISIN: MX51VA2M0046

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000NHRQ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0CF (0P0000NHRQ). Nossos dados do Fondo Valmex Corporativo SA de CV S.I.I.D. B0CF incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,940	7,940	0,000
Título	92,060	92,060	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	84,647	57,338
Não alocado	7,942	22,604
Corporativo	7,411	22,347

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Gob de Mexico CETES 18/03/27	MXBIGO000XE8	5,79	-	-
Gob de Mexico CETES 06/08/26	MXBIGO000WF7	5,63	-	-
Gob de Mexico CETES 05/03/26	MXBIGO000XD0	5,63	-	-
Gob de Mexico CETES 26/11/26	MXBIGO000WW2	5,62	-	-
Gob de Mexico CETES 21/01/27	MXBIGO000X68	5,62	-	-
Gob de Mexico CETES 19/02/26	MXBIGO000VR4	4,78	-	-
Gob de Mexico CETES 08/01/26	MXBIGO000X35	4,77	-	-
Gob de Mexico CETES 16/04/26	MXBIGO000VZ7	4,77	-	-
Gob de Mexico CETES 16/10/25	MXBIGO000WS0	4,56	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/25	MXBIGO000WZ5	4,50	-	-

Principais fundos de títulos por Operadora Valmex de Fondos de Inversión SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Valmex 2000 SA de CV SIID	5,79B	5,52	10,70	6,61
Fondo Valmex 2000 A	5,79B	5,70	11,02	4,49
Fondo Valmex 2000 B1CF	5,79B	5,20	9,93	6,19
Fondo Valmex 2000 B1CO	5,79B	4,88	9,57	5,55
Fondo Valmex 2000 B1FI	5,79B	4,86	9,54	5,51

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US 30	45.209,0	+297,7	+0,66%
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Índice Dólar	98,000	-0,103	-0,10%

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Açúcar NY nº11	16,58	-0,27	-1,60%

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EUR/BRL	6,3092	0,0000	0,00%
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