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Fondo Value Gubernamental Sa De Cv S.i.i.d. B2 (0P0000IPNL)

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26/08 - Fechado. Moeda em MXN

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 1,09B

Tipo: Fundo

Mercado: México

Emissor: VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

ISIN: MX51VA030035

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000IPNL

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 (0P0000IPNL). Nossos dados do Fondo Value Gubernamental SA de CV S.I.I.D. B2 incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,110	2,110	0,000
Título	97,890	97,890	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	97,888	63,954
Não alocado	2,112	33,377

Alocação Regional

Título

América Latina

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 31

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Mexico (United Mexican States) 0%	MXLFGO0001F1	55,28	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 28/03/30	MXISBP0401L8	3,76	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 8.47% 09/09/27	MXIQBP0701N1	3,09	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.06% 21/01/27	MXISBP0401E3	2,76	-	-
Gob de Mexico CETES 08/07/27	MXBIGO000XW0	2,75	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 8.01% 04/02/27	MXIMBP0601S1	2,75	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 9.26% 19/02/26	MXISBP0401C7	1,91	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.69% 27/03/31	MXISBP0401N4	1,88	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 8.53% 12/04/28	MXISBP0401H6	1,88	-	-
Gob de Mexico CETES 11/12/25	MXBIGO000WZ5	1,87	-	-

Principais fundos de títulos por VALUE Operadora de S. de Inv. SA de CV

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fondo Value Patrimonial B2	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial B3	2,7B	16,39	11,13	6,19
Fondo Value Patrimonial SA de CV S.	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Patrimonial A	2,7B	16,09	10,83	5,62
Fondo Value Gubernamental A	1,09B	4,60	9,63	5,84

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S&P 500 VIX	14,85	+0,23	+1,57%
Bitcoin Futuro	113.040,0	+535,0	+0,48%
Índice Dólar	98,037	-0,063	-0,06%

Petróleo Brent	66,94	-0,27	-0,40%
Petróleo WTI	63,63	-0,52	-0,81%
Café Contrato C	383,95	+11,65	+3,13%
Soja Chicago	1.046,38	-1,88	-0,18%
Cacau NY	7.837,00	+224,00	+2,94%
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Açúcar NY nº11	16,44	+0,03	+0,18%

Dólar/BRL	5,4178	-0,0133	-0,24%
EUR/BRL	6,3092	+0,0040	+0,06%
EUR/Dólar	1,1642	+0,0004	+0,03%
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