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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 355,95M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

240002 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 240002. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
06.06.2025	3,266	3,266	3,266	3,266	0,10%
05.06.2025	3,263	3,263	3,263	3,263	0,09%
04.06.2025	3,260	3,260	3,260	3,260	0,07%
03.06.2025	3,257	3,257	3,257	3,257	-0,17%
30.05.2025	3,263	3,263	3,263	3,263	-0,42%
29.05.2025	3,276	3,276	3,276	3,276	0,29%
28.05.2025	3,267	3,267	3,267	3,267	0,24%
27.05.2025	3,259	3,259	3,259	3,259	-0,08%
26.05.2025	3,262	3,262	3,268	3,262	-0,19%
23.05.2025	3,268	3,268	3,268	3,268	-0,65%
22.05.2025	3,289	3,289	3,289	3,289	-0,08%
21.05.2025	3,292	3,292	3,292	3,292	0,14%
20.05.2025	3,287	3,287	3,287	3,278	0,29%
19.05.2025	3,278	3,278	3,278	3,278	-0,28%
16.05.2025	3,287	3,287	3,287	3,287	-0,39%
15.05.2025	3,300	3,300	3,300	3,300	-0,38%
14.05.2025	3,312	3,312	3,312	3,312	0,30%
13.05.2025	3,302	3,302	3,302	3,302	0,02%
12.05.2025	3,302	3,302	3,302	3,302	0,33%
09.05.2025	3,291	3,291	3,291	3,291	0,07%
08.05.2025	3,289	3,289	3,289	3,289	0,33%
07.05.2025	3,278	3,278	3,278	3,278	0,42%

Alta: 3,312

Baixa: 3,257

Diferença: 0,055

Média: 3,279

Var%: 0,043

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Fidelity U.S. Gro.	12,602	+0,064	+0,51%
BZ Fine Funds - B.	224,840	+0,560	+0,25%
Compass Investmen.	0,847	-0,012	-1,41%
Evolve Canadian E.	9,06	+0,08	+0,89%