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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Nossos dados do Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	13,050	13,050
Ações	65,040	65,040
Título	22,350	22,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,967	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	1,858	2,348
Índice Preço/Vendas	1,228	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,241	10,136
Retorno com dividendos	2,515	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	10,974	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,860	21,903
Consumo Não-Cíclico	18,410	11,253
Consumo Cíclico	12,410	12,965
Tecnologia	11,990	23,927
Materiais Básicos	9,000	11,661
Imóveis	7,760	3,991
Serviços Financeiros	7,590	10,589
Energia	5,460	4,162
Saúde	2,060	7,708
Serviços de Comunicação	1,470	3,272

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 70

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	13,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8,69	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,26	1.480,00	+2,34%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4,51	73,71	+0,29%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,37	23,08	+2,49%
Naipu Mining	CNE100003SD5	3,67	26,31	-0,04%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	3,35	354,92	-1,14%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	3,30	129,53	+3,24%
ICBC	CNE000001P37	3,19	7.43	+0.68%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	3,19	37,47	-1,13%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG CSI100 Index Fund	1,6B	5,31	-0,09	4,82
Fortune SG Selected Resource Indust	1,11B	13,98	1,49	13,73
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	125,83M	7,83	11,66	7,15

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,0	-3.250,0	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
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Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
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