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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 368,28M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Nossos dados do Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,530	11,530
Ações	65,820	65,820
Título	23,020	23,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,795	17,249
Índice Preço/Valor Contábil	1,249	2,389
Índice Preço/Vendas	0,640	1,867
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,678	10,130
Retorno com dividendos	3,661	2,495
Crescimento de lucros em 5 anos	9,021	15,644

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Materiais Básicos	18,910	13,450
Energia	17,270	7,831
Industriais	17,030	21,478
Serviços Financeiros	14,520	10,795
Consumo Cíclico	11,540	11,447
Consumo Não-Cíclico	9,540	13,072
Saúde	5,030	10,953
Imóveis	4,110	4,519
Tecnologia	1,060	20,443
Utilidades	0,990	3,959

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14,08	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	8,93	-	-
Zijin Mining A	CNE100000B24	6,26	16,19	-1,52%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,84	70,59	-0,90%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	4,63	35,38	-2,29%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,27	275,55	+1,98%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	3,60	1.488,21	+0,96%
PetroChina A	CNE1000007Q1	3,49	7,99	-0,25%
ICBC	CNE000001P37	3,38	6,93	-2,12%
Naipu Mining	CNE100003SD5	2,57	26,40	+3,69%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG CSI100 Index Fund	3,21B	-2,70	-5,38	4,57
Fortune SG Selected Resource Indust	1,26B	2,84	0,79	13,17
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	131,28M	-2,25	5,62	7,09

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
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Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
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EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
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Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
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Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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