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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 348,08M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Nossos dados do Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	11,560	11,560
Ações	51,310	51,310
Título	37,540	37,540

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,865	18,111
Índice Preço/Valor Contábil	2,134	2,394
Índice Preço/Vendas	1,582	1,929
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,497	10,077
Retorno com dividendos	3,784	2,735
Crescimento de lucros em 5 anos	7,412	12,194

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	33,430	20,139
Consumo Não-Cíclico	24,340	9,435
Serviços Financeiros	12,450	11,560
Consumo Cíclico	10,250	11,521
Materiais Básicos	5,380	13,494
Energia	4,040	4,536
Tecnologia	4,000	22,511
Utilidades	3,380	3,915
Serviços de Comunicação	1,890	4,404
Saúde	0,810	9,914
Imóveis	0,050	2,267

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 73

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	14,50	-	-
TREASURY COUPON BOND 2025 1	-	11,54	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2025 1	-	11,49	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,14	1.447,42	-0,41%
ICBC	CNE000001P37	4,36	7.40	+3.06%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	3,48	13,42	-0,74%
Naipu Mining	CNE100003SD5	3,04	24,03	-1,56%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	2,99	21,63	+0,23%
YTO Express	CNE0000012J8	2,60	18,98	-1,81%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	2,53	122,19	-0,25%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG CSI100 Index Fund	1,6B	15,28	3,84	6,95
Fortune SG Selected Resource Indust	1,11B	31,77	7,52	16,41
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	125,83M	8,13	11,35	8,09

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US 30	46.559,9	+178,4	+0,38%
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Bitcoin Futuro	113.112,0	+220,0	+0,19%
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EUR/Dólar	1,1794	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	147,87	+0,16	+0,11%
GBP/Dólar	1,3518	+0,0004	+0,03%
GBP/BRL	7,1689	-0,0391	-0,54%
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Casas Bahia ON	4,71	+0,09	+1,95%
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NN (L) US Credit .	206,680	-0,270	-0,13%
Compass Investmen.	4,303	+0,007	+0,15%
PIMCO GIS Dynamic.	11,480	+0,020	+0,17%
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