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Hwabao Wp Baokang Dynamic Asset Allc Fd (240002)

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17/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 357,79M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Fortune SG Fund Management CO.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 240002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund (240002). Nossos dados do Fortune SG Baokang Dynamic Asset Allocation Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	14,810	14,810
Ações	64,080	64,080
Título	22,200	22,200

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,823	17,069
Índice Preço/Valor Contábil	1,328	2,514
Índice Preço/Vendas	0,758	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,550	9,879
Retorno com dividendos	3,690	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	9,643	16,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,360	8,938
Materiais Básicos	15,370	11,271
Industriais	12,790	18,902
Consumo Não-Cíclico	11,780	13,022
Saúde	10,910	14,638
Consumo Cíclico	10,450	10,273
Tecnologia	6,510	21,644
Imóveis	5,840	5,424

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 91

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	12,13	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	10,07	-	-
Anhui Huaheng Biotechnology Co	CNE1000052M6	5,72	89,35	-0,38%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.521,50	-1,30%
Zijin Mining A	CNE100000B24	4,87	16,92	-0,70%
CITIC Securities	CNE000001DB6	4,07	18,71	+0,27%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	3,71	9,65	-1,53%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3,02	64,84	+0,48%
China CSSC	CNE000000W05	2,67	38,87	+1,38%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	2,60	37,99	+2,68%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Fortune SG Selected Resource Indust	1,92B	20,04	6,65	18,80
Fortune SG CSI100 Index Fund	456,86M	3,95	-11,98	8,89
Fortune SG SSE 180 Value ETF Feeder	87,16M	12,55	1,13	11,16

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Ibovespa Futuros	120.794	-681	-0,56%
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US 30	38.753,3	-24,8	-0,06%
S&P 500 VIX	12,72	-0,03	-0,24%
Bitcoin Futuro	65.830,0	-710,0	-1,07%
Índice Dólar	105,097	+0,153	+0,15%

Petróleo Brent	84,08	-0,17	-0,20%
Petróleo WTI	79,55	-0,17	-0,21%
Café Contrato C	226,45	+2,05	+0,91%
Soja Chicago	1.159,50	+1,50	+0,13%
Cacau NY	9.199,00	-502,00	-5,17%
Ouro	2.328,50	-0,50	-0,02%
Açúcar NY nº11	18,87	-0,10	-0,53%

Dólar/BRL	5,4206	+0,0011	+0,02%
EUR/BRL	5,8115	-0,0085	-0,15%
EUR/Dólar	1,0723	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	158,15	+0,44	+0,28%
GBP/Dólar	1,2680	-0,0023	-0,18%
GBP/BRL	6,8730	-0,0152	-0,22%
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Petrobras PN	34,87	+0,19	+0,55%
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