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Hwabao Wp Hk China Small Idx(qdii-lof)a (501021)

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31/05 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 382,47M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 501021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A (501021). Nossos dados do Fortune SG HK China Small Idx(QDII-LOF)A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	6,010	6,010	0,000
Ações	94,570	94,570	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,243	9,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,106	1,268
Índice Preço/Vendas	0,630	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,511	5,261
Retorno com dividendos	3,659	3,383
Crescimento de lucros em 5 anos	14,748	10,430

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Consumo Cíclico	18,110	19,147
Saúde	17,880	10,522
Tecnologia	13,650	11,164
Consumo Não-Cíclico	12,860	6,900
Industriais	8,560	6,479
Utilidades	6,830	3,027
Materiais Básicos	6,160	5,526
Imóveis	5,130	5,776
Serviços de Comunicação	3,920	15,371
Energia	3,560	5,260
Serviços Financeiros	3,330	14,842

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 163

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
New Oriental Edu	KYG6470A1168	3,11	63,35	-2,84%
Lenovo	HK0992009065	2,74	11,22	-2,60%
Shenzhou Int	KYG8087W1015	2,41	78,20	+1,03%
Xpeng	KYG982AW1003	2,36	32,35	+1,73%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	2,36	14,36	-3,23%
CSPC Pharma	HK1093012172	2,28	6,63	-0,90%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	2,16	35,20	-0,14%
Sunny Optical Tech	KYG8586D1097	1,90	42.95	-5.08%
Li Ning Co Ltd	KYG5496K1242	1,84	20,35	-1,69%
Geely Automobile	KYG3777B1032	1,69	9,47	-1,87%

Principais fundos de ações por Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
Hwabao WP CSI Medical Index	5,97B	-13,03	-25,50	-
Hwabao WP S&P Oil&Gas E&P QDII LOF	4,27B	10,57	28,58	-4,07
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx A	1,69B	7,67	10,38	-
Hwabao WP S&P China A Bonus Idx C	1,69B	7,54	9,94	-
Hwabao WP Power Portfolio	1,31B	0,58	1,34	10,81

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Ibovespa	122.098	-609	-0,50%
Ibovespa Futuros	122.725	-635	-0,51%
US 500	5.285,4	+49,9	+0,95%
US 30	38.742,2	+630,7	+1,65%
S&P 500 VIX	12,92	-1,55	-10,71%
Bitcoin Futuro	68.030,0	-1.137,5	-1,64%
Índice Dólar	104,575	-0,083	-0,08%

Petróleo Brent	81,37	-0,51	-0,62%
Petróleo WTI	77,18	-0,73	-0,94%
Café Contrato C	220,73	-12,27	-5,27%
Soja Chicago	1.205,00	-4,75	-0,39%
Cacau NY	9.340,50	+83,50	+0,90%
Ouro	2.347,70	-18,80	-0,79%
Açúcar NY nº11	18,32	+0,13	+0,71%

Dólar/BRL	5,2451	+0,0417	+0,80%
EUR/BRL	5,6987	+0,0636	+1,13%
EUR/Dólar	1,0849	+0,0017	+0,16%
Dólar/JPY	157,29	+0,47	+0,30%
GBP/Dólar	1,2742	+0,0012	+0,09%
GBP/BRL	6,6845	+0,0575	+0,87%
CAD/BRL	3,8544	+0,0517	+1,36%

Petrobras PN	38,76	0,00	0,00%
Vale ON	63,20	-0,04	-0,06%
Casas Bahia ON	7,00	0,00	0,00%
Magazine Luiza ON	12,29	0,00	0,00%
IRB Brasil ON	31,41	0,00	0,00%
Oi ON	0,60	-0,01	-1,64%
Weg ON	37,55	-0,18	-0,48%

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