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Foundation Assertive Fund (0P00007HX6)

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1,386 -0,005 -0,37%

21/07 - Fechado. Moeda em AUD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 24,28M

Tipo: Fundo

Mercado: Austrália

Emissor: IOOF Group

ISIN: AU60WPC00070

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00007HX6

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Foundation Assertive Fund (0P00007HX6). Nossos dados do Foundation Assertive Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,890	15,200	0,310
Ações	78,910	78,910	0,000
Título	5,980	5,990	0,010
Conversíveis	0,160	0,160	0,000
Outros	0,070	0,070	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,613	16,870
Índice Preço/Valor Contábil	1,927	2,121
Índice Preço/Vendas	1,780	2,143
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,148	9,885
Retorno com dividendos	3,551	3,097
Crescimento de lucros em 5 anos	7,002	9,171

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	26,170	19,761
Materiais Básicos	13,120	8,554
Imóveis	12,880	9,274
Industriais	8,560	9,527
Tecnologia	8,090	13,974
Consumo Cíclico	8,000	8,943
Saúde	6,670	9,886
Energia	5,740	4,794
Serviços de Comunicação	5,160	6,746
Consumo Não-Cíclico	3,950	5,191
Utilidades	1,650	4,123

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 6

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Strategic Australian Equity Fund	AU60DFA00083	39,80	22,840	-1,02%
Strategic International Equity	AU60DFA00075	29,67	-	-
Strategic Fixed Interest	AU60DFA00158	14,86	-	-
Strategic Global Property Fund	AU60DFA00067	9,99	19,510	+0,13%
Strategic Cash Plus	AU60WPC00286	4,95	-	-

Principais fundos de ações por Insignia Financial Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
IOOF Balanced Investor Trust	4,77B	3,83	10,61	7,60
Strategic Australian Equity Fund	3,06B	5,93	13,29	9,19
IOOF MultiSeries 70	2,4B	3,80	10,72	7,38
IOOF MultiMix Balanced Growth Trust	1,98B	3,30	9,44	7,65
IOOF MultiMix Growth Trust	897,26M	3,40	10,76	8,61

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Ibovespa	134.036	-131	-0,10%
Ibovespa Futuros	135.184	-206	-0,15%
US 500	6.307,2	-2,4	-0,04%
US 30	44.522,5	+20,3	+0,05%
S&P 500 VIX	16,50	-0,15	-0,90%
Bitcoin Futuro	121.055,0	+80,0	+0,07%
Índice Dólar	97,10	-0,48	-0,49%

Petróleo Brent	68,69	-0,08	-0,12%
Petróleo WTI	65,52	+0,06	+0,09%
Café Contrato C	295,80	+3,85	+1,32%
Soja Chicago	1.010,25	-1,25	-0,12%
Cacau NY	8.129,00	-27,00	-0,33%
Ouro	3.442,17	-1,78	-0,05%
Açúcar NY nº11	16,26	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,5642	0,0000	0,00%
EUR/BRL	6,5402	-0,0043	-0,07%
EUR/Dólar	1,1749	-0,0006	-0,05%
Dólar/JPY	146,68	+0,04	+0,03%
GBP/Dólar	1,3526	0,0000	0,00%
GBP/BRL	7,5286	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0895	0,0000	0,00%

Petrobras PN	31,35	+0,30	+0,97%
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Casas Bahia ON	2,97	+0,02	+0,68%
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Weg ON	41,32	-0,65	-1,55%

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CLFF	0,764	+0,014	+1,87%