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Franklin European Corporate Bond Fund N(ydis)eur (0P0000O30Z)

Luxemburgo

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11/07 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 2,39M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0496370809

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000O30Z

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR (0P0000O30Z). Nossos dados do Franklin European Corporate Bond Fund N(Ydis)EUR incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,080	0,080	0,000
Título	90,920	90,950	0,030
Conversíveis	9,000	9,000	0,000

Caixa de estilo (style box)

Título

Para fundos de títulos, o eixo horizontal mostra as categorias de vencimento de um fundo representadas por: curto prazo, médio prazo e longo prazo. O eixo vertical é dividido em três categorias de qualidade de crédito agrupadas pela classificação de crédito: alta, média e baixa.

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	85,534	79,773
Securitizado	2,961	7,545
Governo	2,420	9,265
Não alocado	0,081	9,718

Alocação Regional

Título

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 100

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
KfW 2.375 04-Oct-2029	XS2887903966	1,42	100,630	0,00%
Swedbank AB (publ) 4.375%	XS2676305779	1,27	-	-
KBC Group NV 4.375%	BE0002951326	1,27	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4%	XS2575971994	1,26	-	-
Vesteda Finance B.V. 4%	XS2815987834	1,25	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4.375%	XS2713671043	1,25	-	-
Credit Mutuel Arkea 3.875%	FR001400I186	1,25	-	-
Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 3.625%	XS2842083235	1,24	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.25%	XS2820455678	1,23	-	-
Barry Callebaut Services Nv 4%	BE6352800765	1,23	-	-

Principais fundos de títulos por Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1022659046	31,87M	1,20	2,02	0,10
Franklin Euro Short Duration Bond i	133,22M	1,54	2,87	0,95
LU1022658667	755,92M	1,41	2,57	0,63
Franklin Euro Short Duration Bond w	77,73M	1,56	2,84	0,85
Franklin European Total Return Funi	2,58B	0,32	2,62	1,12

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
US 500	6.252,4	-28,0	-0,45%
US 30	44.318,5	-332,2	-0,74%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	118.530,0	+4.660,0	+4,09%
Índice Dólar	97,530	+0,210	+0,22%

Petróleo Brent	70,36	+1,72	+2,51%
Petróleo WTI	68,45	+1,88	+2,82%
Café Contrato C	286,50	-1,30	-0,45%
Soja Chicago	1.004,25	-8,25	-0,81%
Cacau NY	8.177,00	+118,00	+1,46%
Ouro	3.364,00	+38,30	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

Dólar/BRL	5,5589	+0,0268	+0,48%
EUR/BRL	6,4984	+0,0257	+0,40%
EUR/Dólar	1,1690	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	147,42	+1,16	+0,79%
GBP/Dólar	1,3501	-0,0076	-0,56%
GBP/BRL	7,5048	-0,0058	-0,08%
CAD/BRL	4,0604	+0,0092	+0,23%

Petrobras PN	32,63	+0,39	+1,21%
Vale ON	56,00	+0,72	+1,30%
Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
Magazine Luiza ON	8,04	-0,30	-3,60%
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Oi ON	0,57	-0,03	-5,00%
Weg ON	39,75	-0,15	-0,38%

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NLB Skladi - Zaho.	2,232	-0,002	-0,10%
HSBC Global Inves.	9,762	-0,018	-0,18%
BB MULTIMERCADO B.	2,061	+0,001	+0,00%
Wind Tre Tf 3,125.	105,21	0,00	0,00%