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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGRW)

Londres

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2,06 -0,01 -0,54%

07/08 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 101,27M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW). Nossos dados do First State Global Property Securities Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,83	0,88	0,05
Ações	98,05	98,05	0,00
Outros	1,43	1,65	0,22

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,75	23,79
Índice Preço/Valor Contábil	1,66	1,46
Índice Preço/Vendas	5,31	5,07
Índice Preço/Fluxo de Caixa	14,95	14,18
Retorno com dividendos	3,61	4,01
Crescimento de lucros em 5 anos	5,53	6,70

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	93,54

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 34

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	8,67	775,61	-0,48%
Welltower	US95040Q1040	6,20	168,96	-0,42%
Simon Property	US8288061091	5,60	166,27	-0,05%
CubeSmart	US2296631094	4,73	39,25	-0,63%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,69	35,410	+0,11%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,48	1.559,0	+4,00%
Stockland Corp	AU000000SGP0	4,11	5,630	+0,36%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	4,02	191,70	-0,05%
Tag Immobilien	DE0008303504	3,84	14,85	+0,54%
AMH 4 Rent	US02665T3068	3,69	34,43	-0,92%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,24B	-0,48	2,44	5,62
Fund Class A Accumulation EUS	582,84M	-9,02	1,45	2,39
Fund Class A Accumulation EUI	508,87M	-11,37	7,41	8,05
SuS Fund Class A Accumulation EUR	532,15M	-11,61	2,22	5,43
Fund Class A Accumulation EUR	282,29M	-4,12	5,17	5,73

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Ibovespa	136.513	-15	-0,01%
Ibovespa Futuros	136.675	-375	-0,27%
US 500	6.376,9	+36,9	+0,58%
US 30	44.068,4	+99,7	+0,23%
S&P 500 VIX	15,93	-0,64	-3,86%
Bitcoin Futuro	116.707,5	-1.272,5	-1,08%
Índice Dólar	97,972	-0,257	-0,26%

Petróleo Brent	66,75	+0,32	+0,48%
Petróleo WTI	64,09	+0,21	+0,33%
Café Contrato C	306,20	+8,40	+2,82%
Soja Chicago	993,88	+0,88	+0,09%
Cacau NY	8.636,00	-8,00	-0,09%
Ouro	3.494,75	+41,05	+1,19%
Açúcar NY nº11	16,31	+0,30	+1,87%

Dólar/BRL	5,4215	-0,0016	-0,03%
EUR/BRL	6,3251	-0,0040	-0,06%
EUR/Dólar	1,1664	0,0000	0,00%
Dólar/JPY	147,72	+0,65	+0,44%
GBP/Dólar	1,3451	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	7,2926	+0,0034	+0,05%
CAD/BRL	3,9436	-0,0020	-0,05%

Petrobras PN	31,12	-1,41	-4,33%
Vale ON	55,08	+0,97	+1,79%
Casas Bahia ON	2,73	-0,07	-2,50%
Magazine Luiza ON	7,06	-0,36	-4,85%
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