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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGRW)

Londres

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05/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 165,07M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW). Nossos dados do First State Global Property Securities Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,53	0,58	0,05
Ações	98,20	98,20	0,00
Outros	1,62	1,87	0,25

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	26,91	23,37
Índice Preço/Valor Contábil	1,67	1,45
Índice Preço/Vendas	5,49	5,06
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,91	14,16
Retorno com dividendos	3,63	4,04
Crescimento de lucros em 5 anos	5,26	6,44

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	93,68

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	9,00	909,74	-0,27%
Welltower	US95040Q1040	6,32	153,03	+0,64%
Simon Property	US8288061091	5,62	160,75	-0,54%
AMH 4 Rent	US02665T3068	4,99	36,86	-0,94%
CubeSmart	US2296631094	4,64	42,66	+0,05%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,42	1.366,0	+1,15%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,20	33,570	-0,03%
Digital	US2538681030	4,04	175,91	-0,05%
Stockland Corp	AU000000SGP0	3,99	5,470	-0,55%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,80	197,90	-1,05%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,48B	1,94	1,74	5,18
Fund Class A Accumulation EUS	684,51M	-8,39	0,27	2,05
SuS Fund Class A Accumulation EUR	643,01M	-10,61	1,78	5,09
Fund Class A Accumulation EUI	631,82M	-12,05	6,94	7,77
Fund Class A Accumulation EUR	332,36M	-8,02	-0,40	4,99

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Ibovespa Futuros	136.819	-950	-0,69%
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US 30	42.489,5	+169,8	+0,40%
S&P 500 VIX	18,48	+0,87	+4,94%
Bitcoin Futuro	103.415,0	+2.535,0	+2,51%
Índice Dólar	98,840	+0,136	+0,14%

Petróleo Brent	65,25	-0,09	-0,14%
Petróleo WTI	63,25	-0,12	-0,19%
Café Contrato C	358,05	+11,90	+3,44%
Soja Chicago	1.054,00	+3,50	+0,33%
Cacau NY	10.135,00	+187,00	+1,88%
Ouro	3.383,87	+8,77	+0,26%
Açúcar NY nº11	16,62	-0,13	-0,78%

Dólar/BRL	5,5893	-0,0475	-0,84%
EUR/BRL	6,3857	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1434	-0,0010	-0,09%
Dólar/JPY	144,05	+0,60	+0,42%
GBP/Dólar	1,3548	-0,0030	-0,22%
GBP/BRL	7,5663	-0,0162	-0,21%
CAD/BRL	4,0875	+0,0015	+0,04%

Petrobras PN	29,36	+0,01	+0,03%
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Fondo SAM Deuda C.	3,828	+0,001	+0,02%
JPMorgan Europe R.	1.872,010	+10,060	+0,54%
Baillie Gifford G.	17,29	+0,02	+0,09%