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First Sentier Global Property Securities Fund Class B (accumulation) Eur (0P0000TGRW)

Londres

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2,04 -0,05 -2,56%

26/06 - Dados em Atraso. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 139,98M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B2PF3J37

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000TGRW

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo First State Global Property Securities Fund Class (0P0000TGRW). Nossos dados do First State Global Property Securities Fund Class incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,39	0,44	0,05
Ações	98,52	98,52	0,00
Outros	1,38	1,59	0,21

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	27,28	23,78
Índice Preço/Valor Contábil	1,73	1,46
Índice Preço/Vendas	5,65	5,08
Índice Preço/Fluxo de Caixa	16,95	14,26
Retorno com dividendos	3,59	4,00
Crescimento de lucros em 5 anos	5,30	6,38

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Imóveis	100,00	93,55

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 35

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Equinix	US29444U7000	8,96	745,53	-9,56%
Welltower	US95040Q1040	6,14	153.48	+0.03%
Simon Property	US8288061091	5,60	160,60	+2,03%
Goodman Group	AU000000GMG2	4,97	34,100	-0,84%
AMH 4 Rent	US02665T3068	4,85	36,03	+0,61%
CubeSmart	US2296631094	4,69	42,28	+0,36%
Mitsui Fudosan	JP3893200000	4,40	1.386,0	+0,43%
Digital	US2538681030	4,15	169.59	-1.54%
Stockland Corp	AU000000SGP0	4,04	5,410	-2,70%
Londonmetric Property	GB00B4WFW713	3,86	203,40	0,00%

Principais fundos de ações por First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Class A Income EUR	1,19B	1,94	1,74	5,18
Fund Class A Accumulation EUS	591,01M	-8,39	0,27	2,05
SuS Fund Class A Accumulation EUR	534,26M	-10,61	1,78	5,09
Fund Class A Accumulation EUI	542,19M	-12,05	6,94	7,77
Fund Class A Accumulation EUR	287,82M	-5,71	2,00	5,05

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Ibovespa Futuros	139.433	+1.300	+0,94%
US 500	6.165,3	+24,3	+0,40%
US 30	43.559,5	+172,7	+0,40%
S&P 500 VIX	16,14	-0,45	-2,71%
Bitcoin Futuro	107.702,5	-722,5	-0,67%
Índice Dólar	96,852	+0,090	+0,09%

Petróleo Brent	66,94	+0,25	+0,37%
Petróleo WTI	65,58	+0,34	+0,52%
Café Contrato C	305,05	-0,60	-0,20%
Soja Chicago	1.028,00	+5,00	+0,49%
Cacau NY	9.163,00	+122,00	+1,35%
Ouro	3.292,20	-55,80	-1,67%
Açúcar NY nº11	15,95	+0,30	+1,92%

Dólar/BRL	5,4890	-0,0747	-1,34%
EUR/BRL	6,4309	+0,0083	+0,13%
EUR/Dólar	1,1715	+0,0017	+0,15%
Dólar/JPY	144,62	+0,20	+0,14%
GBP/Dólar	1,3731	+0,0005	+0,04%
GBP/BRL	7,5350	+0,0024	+0,03%
CAD/BRL	4,0207	-0,0033	-0,08%

Petrobras PN	31,46	+0,25	+0,80%
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Casas Bahia ON	3,10	+0,01	+0,32%
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IRB Brasil ON	45,19	+0,80	+1,80%
Oi ON	0,64	0,00	0,00%
Weg ON	43,07	+1,25	+2,99%

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