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Fullerton Lux Asian Currency Bonds A Sgd Inc (0P0000RX6G)

Singapura

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8,748 -0,010 -0,17%

09:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em SGD ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 25,58K

Tipo: Fundo

Mercado: Singapura

Emissor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0543882921

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000RX6G

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc (0P0000RX6G). Nossos dados do Fullerton Lux Asian Currency Bonds A SGD Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	3,220	37,230	34,010
Título	96,780	96,780	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Governo	86,787	65,868
Derivativo	-0,281	99,467
Corporativo	10,118	10,939
Não alocado	3,377	27,972

Alocação Regional

Título

Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 138

Nº de participações vendidas: 17

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
International Bank for Reconstruction & Development 6.5%	XS2610898665	4,02	-	-
European Bank for Reconstruction and Development 5	XS2286302257	2,96	96,710	0,00%
The Republic of Korea 3.5%	KR103501GD99	2,78	-	-
Indonesia IDGOVT 8.75 15-May-2031	IDG000011701	2,58	108,29	-0,10%
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	2,48	-	-
Philippines (Republic Of) 6.25%	-	2,38	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	IDG000023607	2,35	-	-
The Republic of Korea 2.125%	KR103503GC31	1,99	-	-
Cagamas Berhad 3.55%	MYBVI1902771	1,93	-	-
China Development Bank 3.4%	CND100042902	1,90	-	-

Principais fundos de títulos por Fullerton Fund Management Company Ltd

	Nome	Avaliação	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
	Fullerton Lux Funds RMB Bonds A SGD		38,86M	1,22	-4,84	1,81

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US 30	38.341,0	-45,1	-0,12%
S&P 500 VIX	14,84	+0,17	+1,16%
Bitcoin Futuro	63.400,0	+10,0	+0,02%
Índice Dólar	105,795	+0,347	+0,33%

Petróleo Brent	87,24	+0,04	+0,05%
Petróleo WTI	82,66	+0,03	+0,04%
Café Contrato C	227,55	+3,55	+1,58%
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Cacau NY	9.139,00	-1.455,00	-13,73%
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Açúcar NY nº11	19,62	-0,14	-0,71%

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Dólar/JPY	156,85	+0,52	+0,34%
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GBP/BRL	6,4144	-0,0175	-0,27%
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