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Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Ay (0P0000TOSF)

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Dados históricos de Generali Investments SICAV Euro Covered Bond AY, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

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04/02 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0629527333

Classe de Ativo: Título

0P0000TOSF - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Ay (ISIN: LU0629527333). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 anoN/A

Fechamento Anterior0,022

Classificação de risco

Rendimento TTM0,52%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover - 49,37%

ROAN/A

Data de início06.06.2011

Total de ativos14,57M

Despesas0,36%

Investimento mínimo500

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1003	1005	1035	1158	-
Retorno do fundo	0.52%	0.25%	0.5%	1.16%	2.98%	-
Lugar na categoria	19	438	94	777	340	-
% na categoria	2	34	8	79	39	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond DX	2,67B	0,84	1,66	1,02
AV Euro Bond Fund AX	2,67B	1,31	2,62	1,97
AV Euro Bond Fund AY	2,67B	1,30	2,63	1,97
AV Euro Bond Fund BX	2,67B	1,21	2,42	1,77
AV Euro Bond Fund BY	2,67B	1,21	-2,93	-

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
SIEURO Corporate Bond Z EUR Inc	15,83B	2,12	6,15	2,44
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,83B	1,65	5,18	1,49
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,83B	2,08	6,08	2,36
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,83B	2,38	6,69	2,96
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,71B	1,88	5,65	1,95

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	6,82	143,13	-0,06%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	2,73	-	-
Banco de Sabadell SA 0.62%	ES0413860547	2,57	-	-
Credit Agricole Cariparma S.p.A. 0.88%	IT0005121592	2,57	-	-
Bankia S.A. 1.12%	ES0413307101	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	-	-	-
Indicadores Técnicos	-	-	-
Resumo	Neutro	Neutro	Neutro

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Bitcoin Futuro	119.120,0	-1.450,0	-1,20%
Índice Dólar	97,770	+0,007	+0,01%

Petróleo Brent	69,05	-0,16	-0,23%
Petróleo WTI	66,80	-0,18	-0,27%
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Açúcar NY nº11	16,31	-0,26	-1,57%

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Oi ON	0,57	0,00	0,00%
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