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Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Bx (0P0000VCBL)

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Dados históricos de Generali Investments SICAV Euro Covered Bond BX, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

130,648 +0,020 +0,01%

06/08 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 14,57M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0629527416

Classe de Ativo: Título

0P0000VCBL - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Generali Investments Sicav - Euro Covered Bond Bx (ISIN: LU0629527416). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

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3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
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Avaliação

Variação em 1 ano0%

Fechamento Anterior130,631

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROEN/A

EmissorGenerali Investments Luxembourg SA

Turnover - 49,37%

ROAN/A

Data de início02.02.2012

Total de ativos14,57M

Despesas0,51%

Investimento mínimo100.000

Valor de MercadoN/A

CategoriaEUR Corporate Bond

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Crescimento de 1000	1003	1006	995	1027	1051	-
Retorno do fundo	0.32%	0.61%	-0.52%	0.89%	1%	-
Lugar na categoria	457	1425	662	744	714	-
% na categoria	31	100	43	70	80	-

Principais fundos de títulos por Generali Investments Luxembourg SA

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund AY	2,81B	1,23	1,15	1,43
AV Euro Bond Fund BX	2,81B	1,16	0,94	1,23
AV Euro Bond Fund BY	2,81B	1,16	-2,93	-
AV Euro Bond Fund CX	2,81B	1,10	0,73	1,02
AV Euro Bond Fund DY	2,81B	0,92	0,19	0,48

Principais fundos para a categoria EUR Corporate Bond

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Selection Fund EURO Corporate Bond1	15,5B	0,51	2,25	1,10
Selection Fund EURO Corporate Bondc	15,5B	0,79	3,12	1,96
Selection Fund EURO Corporate Bondi	15,5B	0,99	3,72	2,56
SIEURO Corporate Bond A Acc	15,5B	0,66	2,71	1,56
SIEURO Corporate Bond A Inc	15,5B	0,66	2,71	1,56

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	6,82	143,46	+0,34%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 4%	FR0010913749	2,73	-	-
Banco de Sabadell SA 0.62%	ES0413860547	2,57	-	-
Credit Agricole Cariparma S.p.A. 0.88%	IT0005121592	2,57	-	-
Bankia S.A. 1.12%	ES0413307101	2,56	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra Forte	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra

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