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Gf Daily Income Money Market Fund B (000476)

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20/12 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 114,19B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000476

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Daily Income Money Market Fund B (000476). Nossos dados do GF Daily Income Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,920	45,920	0,000
Outros	54,080	54,080	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,920	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	37,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1,38	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0,96	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 33TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0,87	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,86	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	0,79	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 10TH ISSUANCE	-	0,70	-	-
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2024 CD 53TH ISSUANCE	-	0,70	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	193,9B	1,54	1,84	2,66
GF Daily Income B	193,9B	1,76	2,08	-
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A	132,09B	1,67	1,96	2,83
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B	132,09B	1,84	2,16	-
GF Daily Income Money Market Fd E	114,19B	1,43	1,71	-

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Índice Dólar	107,890	+0,539	+0,50%

Petróleo Brent	72,34	-0,22	-0,30%
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Dólar/JPY	157,13	+0,71	+0,46%
GBP/Dólar	1,2524	-0,0045	-0,35%
GBP/BRL	7,7513	+0,0998	+1,30%
CAD/BRL	4,3065	+0,0683	+1,61%

Petrobras PN	36,93	+0,08	+0,22%
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Casas Bahia ON	2,91	-0,20	-6,43%
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