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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 68,670 | 68,670 | 0,000 |
Outros | 31,330 | 31,330 | 0,000 |
Nº de participações compradas: 13
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59,33 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 298TH ISSUANCE | - | 1,13 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 CD 299TH ISSUANCE | - | 1,13 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 CD 120TH ISSUANCE | - | 1,01 | - | - | |
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CDT 171TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
BANK OF GUIZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE | - | 0,80 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 168TH ISSUANCE | - | 0,80 | - | - | |
BANK OF XI'AN CO.,LTD. 2023 CD 83TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE | - | 0,74 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE | - | 0,68 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 174,4B | 0,92 | 1,94 | 2,79 | ||
GF Daily Income B | 174,4B | 1,04 | 2,18 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 148,82B | 0,99 | 2,05 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 148,82B | 1,08 | 2,25 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fd E | 114,12B | 0,86 | 1,79 | - |
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