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Gf Purse Money Market Fd A (000509)

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13/05 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 97,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000509

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GF Purse Money Market Fd A (000509). Nossos dados do GF Purse Money Market Fd A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	45,780	45,780	0,000
Outros	54,220	54,220	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	45,780	48,310

Principais Participações

Nº de participações compradas: 14

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	32,21	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 269	-	1,59	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 319	-	1,27	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 51TH ISSUANCE	-	1,17	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 325	-	1,06	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 247	-	1,06	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 246	-	1,06	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 264	-	1,06	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 263	-	1,06	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 173	-	1,06	-	-

Principais fundos de títulos por GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GF Daily Income A	192,69B	0,46	1,74	2,52
GF Daily Income B	192,69B	0,54	1,98	-
GF Daily Income Money Market Fd E	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund A	112,91B	0,43	1,61	2,42
GF Daily Income Money Market Fund B	112,91B	0,51	1,86	2,67

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