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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 5,070 | 5,070 | 0,000 |
Título | 93,980 | 93,980 | 0,000 |
Conversíveis | 0,950 | 0,950 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Governo | 45,595 | 70,500 |
Corporativo | 24,255 | 25,840 |
Securitizado | 24,111 | 13,332 |
Não alocado | 5,073 | 26,146 |
Municipal | 0,015 | 0,223 |
Nº de participações compradas: 642
Nº de participações vendidas: 0
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 4.63% | - | 2,24 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.875% | - | 2,13 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | - | 2,08 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,91 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% | GB00BQC4R999 | 1,42 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | - | 1,33 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,26 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 1,25 | - | - | |
Greece 3.375 15-Jun-2034 | GR0124040743 | 1,14 | 101,920 | 0,00% | |
China Development Bank 3.07% | CND10002RWH8 | 1,04 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Bu | 1,78B | 3,90 | 3,18 | 1,19 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cu | 1,78B | 4,32 | 4,78 | 2,78 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Zu | 1,78B | 4,11 | 3,97 | 2,01 | ||
Cap Group EM LocalCurrDebt lux Bd | 1,78B | 3,95 | 3,17 | 1,19 | ||
Capital Group Emerging Markets Locu | 1,78B | -3,83 | -0,08 | - |
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