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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlanda

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1,999 +0,006 +0,30%

14/10 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 559M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HQS7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HQS7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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14.10.2025	1,999	1,999	1,999	1,999	0,30%
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06.10.2025	1,989	1,989	1,992	1,989	-0,15%
03.10.2025	1,992	1,992	1,993	1,992	-0,05%
02.10.2025	1,993	1,993	1,993	1,993	0,15%
01.10.2025	1,990	1,990	1,990	1,990	0,15%
30.09.2025	1,987	1,987	1,987	1,987	0,00%
29.09.2025	1,987	1,987	1,987	1,982	0,25%
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23.09.2025	1,988	1,988	1,988	1,986	0,10%
22.09.2025	1,986	1,986	1,986	1,986	-0,10%
18.09.2025	1,988	1,988	1,991	1,988	-0,15%
17.09.2025	1,991	1,991	1,993	1,991	-0,10%
16.09.2025	1,993	1,993	1,993	1,992	0,05%
15.09.2025	1,992	1,992	1,992	1,992	0,20%

Alta: 1,999

Baixa: 1,981

Diferença: 0,018

Média: 1,989

Var%: 0,553

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