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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlanda

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20/06 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Classe de Ativo: Título

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Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P0000HQS7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HQS7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
20.06.2025	1,926	1,926	1,926	1,926	0,05%
18.06.2025	1,925	1,925	1,925	1,924	0,05%
17.06.2025	1,924	1,924	1,924	1,920	0,21%
16.06.2025	1,920	1,920	1,920	1,920	-0,10%
13.06.2025	1,922	1,922	1,928	1,922	-0,31%
12.06.2025	1,928	1,928	1,928	1,922	0,31%
11.06.2025	1,922	1,922	1,922	1,918	0,21%
10.06.2025	1,918	1,918	1,918	1,918	0,21%
09.06.2025	1,914	1,914	1,914	1,912	0,10%
06.06.2025	1,912	1,912	1,919	1,912	-0,36%
05.06.2025	1,919	1,919	1,922	1,919	-0,16%
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30.05.2025	1,915	1,915	1,915	1,915	0,16%
29.05.2025	1,912	1,912	1,912	1,912	0,31%
28.05.2025	1,906	1,906	1,908	1,906	-0,10%
27.05.2025	1,908	1,908	1,908	1,908	0,47%
23.05.2025	1,899	1,899	1,899	1,899	0,11%
22.05.2025	1,897	1,897	1,897	1,894	0,16%
21.05.2025	1,894	1,894	1,903	1,894	-0,47%

Alta: 1,928

Baixa: 1,894

Diferença: 0,034

Média: 1,915

Var%: 1,209

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