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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlanda

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17/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Classe de Ativo: Título

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Dados Históricos
Investimento

0P0000HQS7 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P0000HQS7. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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17.07.2025	1,933	1,933	1,933	1,933	0,05%
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15.07.2025	1,929	1,929	1,932	1,929	-0,16%
14.07.2025	1,932	1,932	1,933	1,932	-0,05%
11.07.2025	1,933	1,933	1,939	1,933	-0,31%
10.07.2025	1,939	1,939	1,939	1,939	0,00%
09.07.2025	1,939	1,939	1,939	1,934	0,26%
08.07.2025	1,934	1,934	1,937	1,934	-0,15%
07.07.2025	1,937	1,937	1,941	1,937	-0,21%
03.07.2025	1,941	1,941	1,942	1,941	-0,05%
02.07.2025	1,942	1,942	1,944	1,942	-0,10%
01.07.2025	1,944	1,944	1,944	1,942	0,10%
30.06.2025	1,942	1,942	1,942	1,942	0,26%
27.06.2025	1,937	1,937	1,937	1,937	-0,15%
26.06.2025	1,940	1,940	1,940	1,935	0,26%
25.06.2025	1,935	1,935	1,935	1,935	0,00%
24.06.2025	1,935	1,935	1,935	1,929	0,31%
23.06.2025	1,929	1,929	1,929	1,929	0,16%
20.06.2025	1,926	1,926	1,926	1,926	0,05%
18.06.2025	1,925	1,925	1,925	1,924	0,05%

Alta: 1,944

Baixa: 1,924

Diferença: 0,020

Média: 1,935

Var%: 0,468

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