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Globalaccess Global Corporate Bond Fund M Acc Usd (0P0000HQS7)

Irlanda

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16/07 - Dados em Atraso. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 556,68M

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Barclays Bank PLC

ISIN: IE00B0XXH155

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P0000HQS7

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global (0P0000HQS7). Nossos dados do Barclays Multi-Manager Fund - GlobalAccess Global incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Título	119,720	128,800	9,080
Conversíveis	0,040	0,040	0,000
Preferenciais	0,160	0,160	0,000
Outros	0,010	0,010	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,430	26,605
Índice Preço/Valor Contábil	3,683	1,425
Índice Preço/Vendas	0,513	0,789
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,279	5,841
Retorno com dividendos	1,335	3,975
Crescimento de lucros em 5 anos	16,568	16,856

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Derivativo	2,288	60,526
Corporativo	77,897	65,895
Governo	34,964	18,608
Securitizado	5,100	5,094
Não alocado	-27,692	20,489
Municipal	0,262	0,264

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 816

Nº de participações vendidas: 47

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
2 Year Treasury Note Future Sept 25	-	9,13	-	-
iShares Global Corp Bond UCITS USD Hedged (Acc)	IE00BF3N6Z78	3,51	6,00	0,00%
Fut Jun 25 Eurx E-Schatz	-	3,40	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	3,14	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2,12	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Sept 25	-	1,97	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,27	-	-
Long-Term Euro BTP Future June 25	DE000F1B2NF9	1,16	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	1,08	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	1,05	-	-

Principais fundos de títulos por Barclays Bank PLC

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global High Yield Bond Fund B USD D	570,93M	3,88	9,22	4,70
Global High Yield Bond Fund I USD D	570,93M	1,83	4,76	4,70
Global High Yield Bond Fund M USD A	570,93M	4,02	9,60	5,07
Global High Yield Bond Fund M USD D	570,93M	3,98	9,57	5,05
Global High Yield Bond Fund B Acc U	570,93M	3,84	9,23	4,69

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Ibovespa	135.565	+54	+0,04%
Ibovespa Futuros	136.886	-29	-0,02%
US 500	6.309,4	+11,9	+0,19%
US 30	44.569,0	+83,9	+0,19%
S&P 500 VIX	16,48	-0,04	-0,24%
Bitcoin Futuro	118.942,5	-820,0	-0,68%
Índice Dólar	98,105	-0,341	-0,35%

Petróleo Brent	69,95	+0,43	+0,62%
Petróleo WTI	68,10	+0,56	+0,83%
Café Contrato C	309,85	+2,65	+0,86%
Soja Chicago	1.034,50	+12,50	+1,22%
Cacau NY	7.427,00	+118,00	+1,61%
Ouro	3.352,72	+7,42	+0,22%
Açúcar NY nº11	16,80	+0,05	+0,30%

Dólar/BRL	5,5449	-0,0241	-0,43%
EUR/BRL	6,4558	+0,0208	+0,32%
EUR/Dólar	1,1636	+0,0043	+0,37%
Dólar/JPY	148,59	0,00	0,00%
GBP/Dólar	1,3436	+0,0029	+0,22%
GBP/BRL	7,4573	+0,0206	+0,28%
CAD/BRL	4,0356	+0,0079	+0,20%

Petrobras PN	31,47	-0,32	-1,01%
Vale ON	54,30	-0,10	-0,18%
Casas Bahia ON	3,19	+0,05	+1,59%
Magazine Luiza ON	8,20	+0,09	+1,11%
IRB Brasil ON	45,04	+0,18	+0,40%
Oi ON	0,60	-0,02	-3,23%
Weg ON	42,09	+0,97	+2,36%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
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Sabadell Seleccio.	10,932	-0,010	-0,09%
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ABN AMRO Funds - .	112,230	+0,047	+0,04%
Nordea Intia Tuot.	29,828	-0,005	-0,02%
Menif Financial S.	106,53	+0,12	+0,11%
Granit Trend 100			%
SAFRA EQUITY PORT.	237,307	+1,008	+0,43%