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Edmond De Rothschild Fund - Crossover Credit I Eur (0P00013W7F)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

135,950 +0,150 +0,11%

15/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080013995

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds (0P00013W7F). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,840	72,020	66,180
Título	94,160	94,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,974	20,939
Índice Preço/Valor Contábil	1,602	1,796
Índice Preço/Vendas	2,564	1.347,260
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,148	7,213
Retorno com dividendos	3,779	3,710
Crescimento de lucros em 5 anos	3,689	18,831

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,234	50,635
Derivativo	3,556	84,064
Governo	4,935	65,231
Não alocado	0,275	39,989

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.103%	-	4,20	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	3,88	-	-
Verizon Communications Inc. 3.15%	-	3,72	-	-
General Motors Company 5.2%	-	3,61	-	-
S&P Global Inc 2.5%	-	3,55	-	-
McDonald's Corporation 4.2%	-	3,38	-	-
AT&T Inc 4.5%	-	3,36	-	-
Allianz SE 3.875%	XS1485742438	3,30	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	-	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,4B	1,18	2,82	1,75
Bond Allocation A EUR Acc	1,4B	1,29	2,72	1,63
Bond Allocation B EUR Inc	1,4B	1,29	2,72	1,64
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,4B	1,57	3,20	2,12
LU1234750898	436,66M	2,36	8,81	-

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Ibovespa	141.867	+818	+0,58%
Ibovespa Futuros	144.270	+570	+0,40%
US 500	6.461,3	-40,6	-0,62%
US 30	45.505,1	-131,8	-0,29%
S&P 500 VIX	15,43	+1,00	+6,93%
Bitcoin Futuro	108.655,0	-3.280,0	-2,93%
Índice Dólar	97,690	-0,048	-0,05%

Petróleo Brent	67,33	-0,65	-0,96%
Petróleo WTI	63,93	-0,67	-1,04%
Café Contrato C	386,30	+8,80	+2,33%
Soja Chicago	1.047,50	-0,50	-0,05%
Cacau NY	7.744,00	-69,00	-0,88%
Ouro	3.514,12	+39,82	+1,15%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4250	+0,0125	+0,23%
EUR/BRL	6,3533	+0,0282	+0,45%
EUR/Dólar	1,1701	+0,0018	+0,15%
Dólar/JPY	146,92	+0,05	+0,03%
GBP/Dólar	1,3506	-0,0007	-0,05%
GBP/BRL	7,3317	+0,0183	+0,25%
CAD/BRL	3,9516	+0,0179	+0,45%

Petrobras PN	31,28	+0,35	+1,13%
Vale ON	55,66	+0,26	+0,47%
Casas Bahia ON	4,03	+0,61	+17,84%
Magazine Luiza ON	8,27	+0,43	+5,48%
IRB Brasil ON	47,81	+0,09	+0,19%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,73	-0,09	-0,24%

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BE0036367895	103,00	0,00	0,00%
PCX	0,61	0,00	0,00%
MH	14,74	-0,43	-2,80%
State Street Inst.	16,640	-0,010	-0,06%
Fidelity Global C.	11,027	+0,025	+0,23%
Pictet CH Institu.	2.661,230	+2,270	+0,09%
APS Income Fund A.	182,680	-0,336	-0,18%