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Edmond De Rothschild Fund - Crossover Credit I Eur (0P00013W7F)

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Dados históricos de Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

135,950 +0,150 +0,11%

15/06 - Fechado. Moeda em EUR

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 26,35M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080013995

Classe de Ativo: Título

Holdings 0P00013W7F

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds (0P00013W7F). Nossos dados do Edmond de Rothschild Fund - Global Crossover Bonds incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	5,840	72,020	66,180
Título	94,160	94,160	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,974	21,181
Índice Preço/Valor Contábil	1,602	1,795
Índice Preço/Vendas	2,564	1.331,910
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,148	6,729
Retorno com dividendos	3,779	3,832
Crescimento de lucros em 5 anos	3,689	12,534

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,234	49,026
Derivativo	3,556	84,150
Governo	4,935	62,059
Não alocado	0,275	43,848

Alocação Regional

Título

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 84

Nº de participações vendidas: 13

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
United States Treasury Bills 0%	-	4,93	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 4.103%	-	4,20	-	-
Kinder Morgan, Inc. 4.3%	-	3,88	-	-
Verizon Communications Inc. 3.15%	-	3,72	-	-
General Motors Company 5.2%	-	3,61	-	-
S&P Global Inc 2.5%	-	3,55	-	-
McDonald's Corporation 4.2%	-	3,38	-	-
AT&T Inc 4.5%	-	3,36	-	-
Allianz SE 3.875%	XS1485742438	3,30	-	-
General Motors Financial Company Inc 4%	-	3,18	-	-

Principais fundos de títulos por Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Bond Allocation A EUR Acc	1,38B	0,38	1,86	1,42
Bond Allocation B EUR Inc	1,38B	0,38	1,87	1,43
Rothschild Fund Bond Allocation I E	1,38B	0,56	2,35	1,91
Rothschild Fund Bond Allocation R E	1,38B	0,31	1,86	1,55
LU1234750898	417,05M	-0,20	4,07	-

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Ibovespa	135.857	-380	-0,28%
Ibovespa Futuros	136.380	-530	-0,39%
US 500	5.997,6	+58,3	+0,98%
US 30	42.685,2	+365,5	+0,86%
S&P 500 VIX	16,74	-1,74	-9,42%
Bitcoin Futuro	105.190,0	+4.310,0	+4,27%
Índice Dólar	99,195	+0,491	+0,50%

Petróleo Brent	66,42	+1,08	+1,65%
Petróleo WTI	64,52	+1,15	+1,81%
Café Contrato C	357,45	-2,30	-0,64%
Soja Chicago	1.057,25	+6,25	+0,59%
Cacau NY	10.177,00	+101,00	+1,00%
Ouro	3.344,70	-30,40	-0,90%
Açúcar NY nº11	16,51	-0,06	-0,36%

Dólar/BRL	5,5775	-0,0110	-0,20%
EUR/BRL	6,3613	-0,0326	-0,51%
EUR/Dólar	1,1391	-0,0053	-0,46%
Dólar/JPY	144,92	+1,47	+1,02%
GBP/Dólar	1,3524	-0,0054	-0,40%
GBP/BRL	7,5468	-0,0357	-0,47%
CAD/BRL	4,0747	-0,0113	-0,28%

Petrobras PN	29,67	+0,31	+1,06%
Vale ON	52,84	-0,07	-0,13%
Casas Bahia ON	4,30	+0,28	+6,97%
Magazine Luiza ON	9,67	-0,39	-3,88%
IRB Brasil ON	49,82	-0,91	-1,79%
Oi ON	0,66	-0,03	-4,35%
Weg ON	42,92	+0,38	+0,89%

Cotações Recentes

Nome	Preço	Variação	Var. %
Edmond de Rothsch.	135,950	+0,150	+0,11%
PGIM Active High .	34,86	-0,03	-0,09%
BlueBay Structure.	1.090,760	0,000	0,00%
MainStay Income B.	21,14	-0,01	-0,05%
MTF TR Indxx US E.	225,490	+0,690	+0,31%
RobecoSAM Smart M.	116,080	-0,250	-0,21%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	5,094	+0,030	+0,69%
Northern Short Bo.	18,28	-0,01	-0,05%