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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B Acc (0P00011VQV)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0439730705

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

0P00011VQV - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 0P00011VQV. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B Acc para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
28.08.2025	2.864,000	2.864,000	2.864,000	2.851,740	0,43%
27.08.2025	2.851,740	2.851,740	2.851,740	2.851,740	0,03%
26.08.2025	2.850,890	2.850,890	2.850,890	2.850,890	-0,16%
25.08.2025	2.855,470	2.855,470	2.855,470	2.855,470	-0,49%
22.08.2025	2.869,500	2.869,500	2.869,500	2.826,860	1,51%
21.08.2025	2.826,860	2.826,860	2.834,070	2.826,860	-0,25%
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19.08.2025	2.831,730	2.831,730	2.831,730	2.830,380	0,05%
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14.08.2025	2.854,610	2.854,610	2.862,920	2.854,610	-0,29%
13.08.2025	2.862,920	2.862,920	2.862,920	2.832,930	1,06%
12.08.2025	2.832,930	2.832,930	2.832,930	2.796,770	1,29%
11.08.2025	2.796,770	2.796,770	2.796,770	2.796,770	-0,30%
08.08.2025	2.805,250	2.805,250	2.805,250	2.794,130	0,40%
07.08.2025	2.794,130	2.794,130	2.794,130	2.786,880	0,26%
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01.08.2025	2.752,150	2.752,150	2.776,460	2.752,150	-0,88%
31.07.2025	2.776,460	2.776,460	2.809,790	2.776,460	-1,19%
30.07.2025	2.809,790	2.809,790	2.809,790	2.809,790	-0,35%

Alta: 2.869,500

Baixa: 2.752,150

Diferença: 117,350

Média: 2.821,427

Var%: 1,578

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