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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B Acc (0P00011VQV)

Luxemburgo

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31/07 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 642,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0439730705

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Global Dividend Plus Equity Fund (0P00011VQV). Nossos dados do Credit Suisse Lux Global Dividend Plus Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	2,280	1,660
Ações	99,050	99,050	0,000
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,280	15,844
Índice Preço/Valor Contábil	2,666	2,664
Índice Preço/Vendas	1,836	1,866
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,429	10,241
Retorno com dividendos	3,024	3,401
Crescimento de lucros em 5 anos	8,979	8,119

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,230	15,356
Serviços Financeiros	17,230	19,350
Consumo Cíclico	11,030	8,615
Saúde	10,310	12,493
Industriais	8,200	12,373
Consumo Não-Cíclico	6,090	11,800
Materiais Básicos	5,400	3,865
Utilidades	4,870	5,910
Serviços de Comunicação	4,780	6,474
Energia	3,850	5,739

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,42	173.72	-2.33%
Qualcomm	US7475251036	2,53	148.19	+0.97%
Paychex	US7043261079	2,31	139.34	-3.46%
Hewlett Packard	US42824C1099	2,10	19.80	-4.30%
Booking	US09857L1089	2,05	5.386,29	-2,14%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,05	556,60	+0,43%
NetApp	US64110D1046	2,04	101.10	-2.91%
Broadcom	US11135F1012	2,04	288,64	-1,72%
Steel Dynamics	US8581191009	1,99	122.37	-4.07%
JPMorgan	US46625H1005	1,93	289,37	-2,32%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Global Security Equity Fund IB USD	2,41B	10,02	13,57	11,27
CS Global Security Equity CB USD	2,41B	9,38	11,99	-
Global Security Equity Fund B USD	2,41B	9,70	12,78	10,40
CS Lux Digital Health Equity IB	704,12M	-2,47	1,06	-
LU1683287707	704,12M	-2,38	1,13	-

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Ibovespa Futuros	132.928	-559	-0,42%
US 500	6.235,6	-103,9	-1,64%
US 30	43.577,0	-554,0	-1,26%
S&P 500 VIX	20,38	+3,66	+21,89%
Bitcoin Futuro	113.570,00	-3.865,00	-3,29%
Índice Dólar	98,93	-0,81	-0,81%

Petróleo Brent	69,67	-2,86	-3,94%
Petróleo WTI	67,33	-1,93	-2,79%
Café Contrato C	284,20	-11,60	-3,92%
Soja Chicago	969,50	0,00	0,00%
Cacau NY	8.232,00	-274,00	-3,22%
Ouro	3.413,80	+51,00	+1,52%
Açúcar NY nº11	16,18	-0,17	-1,04%

Dólar/BRL	5,5420	-0,0595	-1,06%
EUR/BRL	6,4207	+0,0262	+0,41%
EUR/Dólar	1,1586	+0,0170	+1,49%
Dólar/JPY	147,38	-3,38	-2,24%
GBP/Dólar	1,3280	+0,0073	+0,55%
GBP/BRL	7,3595	-0,0385	-0,52%
CAD/BRL	4,0196	-0,0234	-0,58%

Petrobras PN	32,21	-0,43	-1,32%
Vale ON	53,75	+0,29	+0,54%
Casas Bahia ON	3,06	-0,04	-1,29%
Magazine Luiza ON	7,22	+0,16	+2,27%
IRB Brasil ON	44,32	-1,18	-2,59%
Oi ON	0,51	-0,01	-1,92%
Weg ON	37,18	+0,07	+0,19%

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Daiwa DC Smart Al.	8.810,000	+13,000	+0,15%
WSPT	0,00	0,00	0,00%
Kotak Mahindra Ol.	51,493	+0,044	+0,09%
Alexander Forbes .	2,110	+0,010	+0,31%
FTSE EPRA/NAREIT .	2.759,26	-35,28	-1,26%