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Cs Investment Funds 2 - Ubs (lux) Global Quality Dividend Equity Fund I B Acc (0P00011VQV)

Luxemburgo

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28/08 - Fechado. Moeda em USD

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 649,84M

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Credit Suisse Fund Management S.A.

ISIN: LU0439730705

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P00011VQV

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Credit Suisse Lux Global Dividend Plus Equity Fund (0P00011VQV). Nossos dados do Credit Suisse Lux Global Dividend Plus Equity Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	0,620	2,280	1,660
Ações	99,050	99,050	0,000
Outros	0,320	0,320	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,280	15,882
Índice Preço/Valor Contábil	2,666	2,645
Índice Preço/Vendas	1,836	1,833
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,429	10,145
Retorno com dividendos	3,024	3,390
Crescimento de lucros em 5 anos	8,979	8,095

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	28,230	15,576
Serviços Financeiros	17,230	19,344
Consumo Cíclico	11,030	8,713
Saúde	10,310	12,112
Industriais	8,200	12,650
Consumo Não-Cíclico	6,090	11,513
Materiais Básicos	5,400	3,860
Utilidades	4,870	5,986
Serviços de Comunicação	4,780	6,463
Energia	3,850	5,692

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 159

Nº de participações vendidas: 54

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
NVIDIA	US67066G1040	4,42	174.18	-3.32%
Qualcomm	US7475251036	2,53	160,73	-0,04%
Paychex	US7043261079	2,31	139,46	+0,53%
Hewlett Packard	US42824C1099	2,10	22,57	-2,55%
Booking	US09857L1089	2,05	5.599,05	-0,94%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	2,05	584,40	+0,83%
NetApp	US64110D1046	2,04	112,79	-3,78%
Broadcom	US11135F1012	2,04	297,39	-3,65%
Steel Dynamics	US8581191009	1,99	130,92	-0,49%
JPMorgan	US46625H1005	1,93	301,42	+0,12%

Principais fundos de ações por UBS Asset Management (Europe) S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
CS Global Security Equity CB USD	2,39B	9,38	11,99	-
Global Security Equity Fund B USD	2,39B	9,70	12,78	10,40
Global Security Equity Fund IB USD	2,39B	10,02	13,57	11,27
CS Lux Digital Health Equity IB	711,97M	-2,47	1,06	-
LU1683287707	711,97M	-2,38	1,13	-

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Ibovespa Futuros	143.883	+272	+0,19%
US 500	6.462,1	-39,8	-0,61%
US 30	45.567,0	-69,9	-0,15%
S&P 500 VIX	15,36	+0,93	+6,44%
Bitcoin Futuro	108.775,00	-3.250,00	-2,90%
Índice Dólar	97,690	-0,050	-0,05%

Petróleo Brent	67,48	-0,50	-0,74%
Petróleo WTI	64,01	-0,59	-0,91%
Café Contrato C	386,10	+8,60	+2,28%
Soja Chicago	1.054,50	+6,50	+0,62%
Cacau NY	7.710,00	-103,00	-1,32%
Ouro	3.530,70	+42,00	+1,20%
Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
EUR/BRL	6,3459	+0,0223	+0,35%
EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
Dólar/JPY	147,05	+0,12	+0,08%
GBP/Dólar	1,3505	-0,0008	-0,06%
GBP/BRL	7,3334	+0,0190	+0,26%
CAD/BRL	3,9508	+0,0139	+0,35%

Petrobras PN	31,10	+0,17	+0,55%
Vale ON	55,56	+0,16	+0,29%
Casas Bahia ON	4,30	+0,88	+25,73%
Magazine Luiza ON	8,19	+0,35	+4,46%
IRB Brasil ON	47,85	+0,13	+0,27%
Oi ON	0,53	+0,01	+1,92%
Weg ON	37,66	-0,16	-0,42%

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HDFC Long Term Ad.	51,722	+0,030	+0,05%
ICBCCS Convertibl.	1,748	-0,006	-0,34%
Horizon Active As.	14,52	-0,08	-0,55%
BS Rendimiento Fi.	9,592	-0,400	-4,04%
PIMCO Variable In.	10,000	0,000	0,00%