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Sarasin Ie Multi Asset - Strategic (eur) Class I Income Shares (0P000102RH)

Irlanda

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13,513 -0,010 -0,06%

30/09 - Fechado. Moeda em EUR ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 0Array

Tipo: Fundo

Mercado: Irlanda

Emissor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00BGDFGP04

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P000102RH

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Inc (0P000102RH). Nossos dados do Sarasin IE GlobalSar - Strategic (EUR) Class I Inc incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	2,790	25,150	22,360
Ações	45,970	46,290	0,320
Título	47,990	48,010	0,020
Preferenciais	0,340	0,340	0,000
Outros	2,910	2,910	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	20,413	16,648
Índice Preço/Valor Contábil	3,533	2,420
Índice Preço/Vendas	2,451	1,719
Índice Preço/Fluxo de Caixa	13,334	10,140
Retorno com dividendos	1,918	2,471
Crescimento de lucros em 5 anos	10,346	10,874

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	24,990	19,745
Saúde	16,500	12,874
Consumo Cíclico	12,510	11,016
Serviços Financeiros	9,960	15,128
Industriais	9,700	12,217
Serviços de Comunicação	8,930	6,704
Consumo Não-Cíclico	6,170	7,880
Materiais Básicos	4,950	5,258
Energia	2,890	4,264
Imóveis	2,120	3,728
Utilidades	1,270	3,377

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 148

Nº de participações vendidas: 5

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Bund Lug39 Eur 4,25	DE0001135325	2,89	120,60	+1,22%
Virgin Money UK PLC 2.875%	XS2126084750	2,80	-	-
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur	IE00BJ38CR43	2,73	98,62	+0,66%
Electricite de France SA 2%	FR0013368545	2,57	-	-
Orange S.A. 1.75%	FR00140005L7	2,52	-	-
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	2,49	111,90	+1,81%
Alphabet A	US02079K3059	2,12	172,27	+1,13%
Amazon.com	US0231351067	2,01	185,18	-1,01%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1,80	87,80	+1,08%
Sse PLC 3.125%	XS2195190520	1,80	-	-

Principais fundos de ações por Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GlobalSar Strategic EUR Class A Acc	3,62M	1,30	-2,01	2,58
GlobalSar Strategic EUR Class A Inc	79,46K	1,30	-2,01	2,58
GlobalSar Strategic EUR Class I Acc	339,35K	1,43	-1,24	3,38
GlobalSar Strategic EUR Class X Acc	407,68K	1,33	-1,86	2,73
GlobalSar Strategic EUR Class X Inc	0Array	2,19	5,02	-

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US 30	39.846,6	+288,5	+0,73%
S&P 500 VIX	12,58	-0,84	-6,26%
Bitcoin Futuro	66.135,0	+4.340,0	+7,02%
Índice Dólar	104,195	-0,697	-0,66%

Petróleo Brent	82,93	+0,55	+0,67%
Petróleo WTI	78,83	+0,81	+1,04%
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Soja Chicago	1.214,25	-0,25	-0,02%
Cacau NY	7.795,00	+473,00	+6,46%
Ouro	2.392,75	+32,85	+1,39%
Açúcar NY nº11	18,63	-0,24	-1,27%

Dólar/BRL	5,1385	+0,0087	+0,17%
EUR/BRL	5,5894	+0,0375	+0,68%
EUR/Dólar	1,0880	+0,0062	+0,57%
Dólar/JPY	154,91	-1,51	-0,97%
GBP/Dólar	1,2681	+0,0094	+0,74%
GBP/BRL	6,5154	+0,0558	+0,86%
CAD/BRL	3,7767	+0,0177	+0,47%

Petrobras PN	38,48	-2,39	-5,85%
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Casas Bahia ON	7,26	+0,16	+2,25%
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IRB Brasil ON	36,70	+0,49	+1,35%
Oi ON	0,63	-0,01	-1,56%
Weg ON	39,76	+0,15	+0,38%

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