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Cpic Money Market Fund B (253051)

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18/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253051

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Money Market Fund B (253051). Nossos dados do GTJA Allianz Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	37,360	37,360
Título	0,890	0,890
Outros	61,750	61,750

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	37,356	48,310
Corporativo	0,890	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	29,42	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 9	-	0,89	-	-
XIAMEN INTERNATIONAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	0,89	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD274	-	0,88	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 182TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 CD 75TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF QINGDAO CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 99TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2024 CD 102TH ISSUANCE	-	0,88	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD407	-	0,88	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	22,54B	0,34	1,66	2,33
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	524,83M	1,80	1,16	2,66
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	524,83M	1,71	0,84	2,35
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	250,53M	-0,43	1,75	2,19
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	250,53M	-0,47	1,43	1,81

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Bitcoin Futuro	87.450,0	+2.207,5	+2,59%
Índice Dólar	98,040	-1,089	-1,10%

Petróleo Brent	66,34	-1,62	-2,38%
Petróleo WTI	62,40	-1,61	-2,52%
Café Contrato C	372,60	-0,55	-0,15%
Soja Chicago	1.040,25	+4,25	+0,41%
Cacau NY	8.295,00	+289,00	+3,61%
Ouro	3.404,04	+75,64	+2,27%
Açúcar NY nº11	17,93	+0,07	+0,39%

Dólar/BRL	5,8067	+0,0004	+0,01%
EUR/BRL	6,6050	-0,0094	-0,14%
EUR/Dólar	1,1523	+0,0132	+1,16%
Dólar/JPY	140,93	-1,24	-0,87%
GBP/Dólar	1,3390	+0,0096	+0,72%
GBP/BRL	7,7047	-0,0147	-0,19%
CAD/BRL	4,1967	+0,0038	+0,09%

Petrobras PN	30,85	+0,56	+1,85%
Vale ON	52,88	+0,32	+0,61%
Casas Bahia ON	5,78	-0,19	-3,18%
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IRB Brasil ON	46,03	+0,38	+0,83%
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