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Cpic Money Market Fund B (253051)

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21/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 22,54B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 253051

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Money Market Fund B (253051). Nossos dados do GTJA Allianz Money Market Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	46,660	46,660	0,000
Outros	53,340	53,340	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	46,656	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	33,40	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,18	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 62TH ISSUANCE	-	1,74	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259	-	1,74	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	1,31	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 68TH ISSUANCE	-	1,30	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,08	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,87	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0,87	-	-

Principais fundos de títulos por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Money Market A	22,54B	0,10	1,70	2,38
GTJA Allianz Confidence Incr Bd A	524,83M	0,84	0,55	2,94
GTJA Allianz Confidence Incr Bd B	524,83M	0,82	0,23	2,63
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	250,53M	0,10	1,93	2,29
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	250,53M	0,09	1,60	1,91

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Ibovespa Futuros	129.193	-479	-0,37%
US 500	6.013,6	-104,0	-1,70%
US 30	43.416,0	-760,9	-1,72%
S&P 500 VIX	18,21	+2,55	+16,28%
Bitcoin Futuro	94.675,00	-4.030,00	-4,08%
Índice Dólar	106,520	+0,250	+0,24%

Petróleo Brent	74,43	-2,05	-2,68%
Petróleo WTI	70,22	-2,26	-3,12%
Café Contrato C	389,25	-0,65	-0,17%
Soja Chicago	1.039,50	-6,00	-0,57%
Cacau NY	9.140,00	-1.127,00	-10,98%
Ouro	2.953,20	-2,90	-0,10%
Açúcar NY nº11	21,31	+0,26	+1,24%

Dólar/BRL	5,7320	+0,0291	+0,53%
EUR/BRL	5,9945	+0,0065	+0,17%
EUR/Dólar	1,0458	-0,0042	0,00%
Dólar/JPY	149,29	-0,34	-0,23%
GBP/Dólar	1,2630	-0,0038	0,00%
GBP/BRL	7,2395	+0,0162	+0,28%
CAD/BRL	4,0295	+0,0074	+0,25%

Petrobras PN	38,39	-0,11	-0,29%
Vale ON	58,16	+0,42	+0,73%
Casas Bahia ON	3,10	-0,04	-1,27%
Magazine Luiza ON	7,28	-0,09	-1,22%
IRB Brasil ON	54,17	-0,18	-0,33%
Oi ON	1,22	-0,02	-1,61%
Weg ON	52,95	+0,85	+1,63%

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