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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010). Nossos dados do GTJA Allianz Small-cap Selected Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,960	5,960
Ações	73,640	73,640
Título	0,930	0,930
Conversíveis	17,310	17,310
Outros	2,170	2,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,094	19,382
Índice Preço/Valor Contábil	1,012	2,277
Índice Preço/Vendas	0,753	1,774
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,388	11,705
Retorno com dividendos	4,388	2,258
Crescimento de lucros em 5 anos	8,441	15,565

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,380	25,114
Consumo Cíclico	18,270	14,613
Saúde	16,270	9,775
Materiais Básicos	11,490	13,451
Imóveis	11,110	2,562
Energia	9,730	3,156
Serviços Financeiros	8,910	4,117
Serviços de Comunicação	0,820	2,010
Tecnologia	0,030	27,147

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	7,17	9,87	-1,60%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	6,31	65,99	-0,11%
National Accord A	CNE0000009N6	6,04	25,67	-0,50%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,94	12,52	-1,57%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5,87	10,17	+3,78%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5,76	20,43	+5,09%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	3,61	14,20	+0,35%
China Vanke A	CNE0000000T2	3,51	6,43	-0,31%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,93	3,73	-0,53%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,67	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	14,91	-1,19	5,94
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	-10,32	-11,38	-0,42
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	-9,27	-11,40	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	1,65	1,87	6,21
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	257M	2,82	-4,76	5,44

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US 30	44.236,0	+124,3	+0,28%
S&P 500 VIX	17,85	+0,33	+1,88%
Bitcoin Futuro	114.090,0	-155,0	-0,14%
Índice Dólar	98,507	-0,074	-0,08%

Petróleo Brent	68,07	+0,43	+0,64%
Petróleo WTI	65,56	+0,40	+0,61%
Café Contrato C	298,05	+9,50	+3,29%
Soja Chicago	993,00	+2,25	+0,23%
Cacau NY	8.400,00	+298,00	+3,68%
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Açúcar NY nº11	16,09	-0,16	-0,98%

Dólar/BRL	5,5075	+0,0087	+0,16%
EUR/BRL	6,3694	-0,0082	-0,13%
EUR/Dólar	1,1579	+0,0004	+0,03%
Dólar/JPY	147,37	-0,21	-0,14%
GBP/Dólar	1,3308	+0,0010	+0,08%
GBP/BRL	7,3231	-0,0007	-0,01%
CAD/BRL	3,9973	+0,0009	+0,02%

Petrobras PN	32,31	+0,15	+0,47%
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Casas Bahia ON	3,03	-0,02	-0,66%
Magazine Luiza ON	7,20	+0,02	+0,28%
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MUKAM Optimal Bal.	12.856,000	+33,000	+0,26%
Global Marathon I.	34,061	-0,476	-1,38%
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