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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 1,03B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010). Nossos dados do GTJA Allianz Small-cap Selected Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,400	3,400
Ações	73,680	73,680
Título	1,850	1,850
Conversíveis	19,460	19,460
Outros	1,610	1,610

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	6,837	15,184
Índice Preço/Valor Contábil	1,000	1,983
Índice Preço/Vendas	0,706	1,416
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,451	7,778
Retorno com dividendos	5,453	2,262
Crescimento de lucros em 5 anos	9,019	18,479

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	21,190	24,384
Saúde	16,120	9,027
Consumo Cíclico	14,080	15,068
Imóveis	11,890	2,701
Energia	11,890	3,118
Tecnologia	8,160	18,768
Materiais Básicos	8,020	17,837
Serviços Financeiros	7,060	5,629
Consumo Não-Cíclico	1,590	5,144

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 149

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
National Accord A	CNE0000009N6	6,16	38,01	+1,63%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,71	12,53	+0,40%
Liangxin Electri A	CNE100001R74	5,53	7,67	-2,42%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	5,14	60,07	-0,22%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5,11	15,88	+2,85%
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	4,45	-	-
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	4,00	17,69	-1,23%
China Vanke A	CNE0000000T2	3,87	7,96	-1,85%
Gemdale Corp	CNE000001790	3,72	4,00	-2,91%
CNOOC	CNE100005980	3,66	29,87	+2,47%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	6,09	-13,32	8,73
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	6,14	-13,23	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-3,72	-11,49	9,32
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,15	1,64	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265,66M	-3,98	-8,64	10,33

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Ibovespa Futuros	121.530	-540	-0,44%
US 500	5.352,8	-1,2	-0,02%
US 30	38.778,3	-29,0	-0,07%
S&P 500 VIX	12,63	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	71.550,0	-295,0	-0,41%
Índice Dólar	104,150	-0,071	-0,07%

Petróleo Brent	78,72	+0,31	+0,40%
Petróleo WTI	74,47	+0,40	+0,54%
Café Contrato C	231,98	-1,92	-0,82%
Soja Chicago	1.183,25	+7,00	+0,60%
Cacau NY	9.637,00	+80,00	+0,84%
Ouro	2.384,95	+9,45	+0,40%
Açúcar NY nº11	19,16	+0,30	+1,59%

Dólar/BRL	5,3021	+0,0057	+0,11%
EUR/BRL	5,7502	-0,0101	-0,18%
EUR/Dólar	1,0884	+0,0016	+0,15%
Dólar/JPY	155,98	-0,13	-0,08%
GBP/Dólar	1,2793	+0,0008	+0,06%
GBP/BRL	6,7843	+0,0083	+0,12%
CAD/BRL	3,8624	-0,0071	-0,18%

Petrobras PN	38,20	+0,05	+0,13%
Vale ON	60,37	-0,87	-1,42%
Casas Bahia ON	6,27	-0,08	-1,26%
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Oi ON	0,59	-0,01	-1,67%
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