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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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14/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 836,52M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 257010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Small-cap Selected Fund (257010). Nossos dados do GTJA Allianz Small-cap Selected Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,960	5,960
Ações	73,640	73,640
Título	0,930	0,930
Conversíveis	17,310	17,310
Outros	2,170	2,170

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,094	15,933
Índice Preço/Valor Contábil	1,012	2,104
Índice Preço/Vendas	0,753	1,344
Índice Preço/Fluxo de Caixa	5,388	9,736
Retorno com dividendos	4,388	2,639
Crescimento de lucros em 5 anos	8,441	16,004

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	23,380	25,198
Consumo Cíclico	18,270	15,671
Saúde	16,270	7,461
Materiais Básicos	11,490	17,668
Imóveis	11,110	2,784
Energia	9,730	3,038
Serviços Financeiros	8,910	6,686
Serviços de Comunicação	0,820	1,841
Tecnologia	0,030	20,878

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Liangxin Electri A	CNE100001R74	7,17	7,65	-2,05%
Jiangsu Yangnong Chemical	CNE000001B66	6,31	49,55	-0,70%
National Accord A	CNE0000009N6	6,04	24,68	+0,49%
Joincare Pharm	CNE000001816	5,94	10,48	-0,76%
Shanxi Coal Energy	CNE000001FH8	5,87	10,31	-0,67%
Weifu Hi-Tech A	CNE0000002G5	5,76	19,18	-0,98%
HBIS Resources	CNE000000ZK2	3,61	13,62	-1,30%
China Vanke A	CNE0000000T2	3,51	6,99	-0,85%
Gemdale Corp	CNE000001790	2,93	4,73	0,00%
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	2,67	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Selected Industry St	759,26M	-15,22	-12,02	0,51
GTJA Allianz Selected Stock Fund	697,09M	10,99	0,04	7,08
GTJA Allianz Technology Power Eq	659,59M	-14,98	-12,29	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	338,31M	0,93	2,69	-
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	255,07M	4,11	-0,52	7,01

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US 30	40.603,5	+78,7	+0,19%
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Bitcoin Futuro	85.165,0	+130,0	+0,15%
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Petróleo WTI	61,43	-0,10	-0,16%
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EUR/BRL	6,6534	-0,0090	-0,14%
EUR/Dólar	1,1314	-0,0039	-0,34%
Dólar/JPY	142,80	-0,16	-0,11%
GBP/Dólar	1,3232	+0,0050	+0,38%
GBP/BRL	7,7821	+0,1109	+1,45%
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Petrobras PN	31,76	+0,03	+0,09%
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Casas Bahia ON	6,58	-0,32	-4,64%
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Fidelity Funds - .	168,470	+1,340	+0,80%
HSBC Global Inves.	18,140	+0,047	+0,26%
Morgan Stanley In.	34,420	+0,370	+1,09%