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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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04/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

257010 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 257010. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cpic Small-cap Selected Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
04.08.2025	1,046	1,046	1,046	1,044	0,19%
01.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,042	0,19%
31.07.2025	1,042	1,042	1,053	1,042	-1,04%
30.07.2025	1,053	1,053	1,053	1,053	-0,38%
29.07.2025	1,057	1,057	1,057	1,054	0,28%
28.07.2025	1,054	1,054	1,054	1,054	-0,38%
25.07.2025	1,058	1,058	1,058	1,056	0,19%
24.07.2025	1,056	1,056	1,056	1,041	1,44%
23.07.2025	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,48%
22.07.2025	1,046	1,046	1,046	1,032	1,36%
21.07.2025	1,032	1,032	1,032	1,023	0,88%
18.07.2025	1,023	1,023	1,023	1,023	0,29%
17.07.2025	1,020	1,020	1,020	1,020	0,00%
16.07.2025	1,020	1,020	1,020	1,015	0,49%
15.07.2025	1,015	1,015	1,015	1,015	-0,29%
14.07.2025	1,018	1,018	1,020	1,018	-0,20%
11.07.2025	1,020	1,020	1,020	1,019	0,10%
10.07.2025	1,019	1,019	1,019	1,011	0,79%
09.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,011	0,00%
08.07.2025	1,011	1,011	1,011	1,005	0,60%
07.07.2025	1,005	1,005	1,005	1,001	0,40%

Alta: 1,058

Baixa: 1,001

Diferença: 0,057

Média: 1,033

Var%: 4,495

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