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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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02:00:00 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 867,75M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

257010 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 257010. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cpic Small-cap Selected Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
03.06.2025	0,973	0,973	0,973	0,973	0,41%
30.05.2025	0,969	0,969	0,973	0,969	-0,41%
29.05.2025	0,973	0,973	0,973	0,967	0,62%
28.05.2025	0,967	0,967	0,967	0,967	0,21%
27.05.2025	0,965	0,965	0,965	0,963	0,21%
26.05.2025	0,963	0,963	0,965	0,963	-0,21%
23.05.2025	0,965	0,965	0,971	0,965	-0,62%
22.05.2025	0,971	0,971	0,979	0,971	-0,82%
21.05.2025	0,979	0,979	0,979	0,973	0,62%
20.05.2025	0,973	0,973	0,973	0,967	0,62%
19.05.2025	0,967	0,967	0,968	0,967	-0,10%
16.05.2025	0,968	0,968	0,968	0,967	0,10%
15.05.2025	0,967	0,967	0,974	0,967	-0,72%
14.05.2025	0,974	0,974	0,974	0,972	0,21%
13.05.2025	0,972	0,972	0,972	0,971	0,10%
12.05.2025	0,971	0,971	0,971	0,971	1,04%
09.05.2025	0,961	0,961	0,967	0,961	-0,62%
08.05.2025	0,967	0,967	0,967	0,962	0,52%
07.05.2025	0,962	0,962	0,962	0,954	0,84%
06.05.2025	0,954	0,954	0,954	0,954	0,95%

Alta: 0,979

Baixa: 0,954

Diferença: 0,025

Média: 0,968

Var%: 2,963

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HDFC High Interes.	56,486	+0,010	+0,02%
Baillie Gifford W.	34,177	-0,344	-1,00%
TMA Global Health.	5.359,000	-8,000	-0,15%