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Cpic Small-cap Selected Fund (257010)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 839,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

257010 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 257010. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Cpic Small-cap Selected Fund para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

Período:

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
01.09.2025	1,126	1,126	1,126	1,116	0,90%
29.08.2025	1,116	1,116	1,121	1,116	-0,45%
28.08.2025	1,121	1,121	1,121	1,121	1,08%
27.08.2025	1,109	1,109	1,137	1,109	-2,46%
26.08.2025	1,137	1,137	1,137	1,136	0,09%
25.08.2025	1,136	1,136	1,136	1,114	1,97%
22.08.2025	1,114	1,114	1,114	1,114	0,72%
21.08.2025	1,106	1,106	1,106	1,101	0,45%
20.08.2025	1,101	1,101	1,101	1,101	0,36%
19.08.2025	1,097	1,097	1,098	1,097	-0,09%
18.08.2025	1,098	1,098	1,098	1,093	0,46%
15.08.2025	1,093	1,093	1,093	1,072	1,96%
14.08.2025	1,072	1,072	1,072	1,072	-0,83%
13.08.2025	1,081	1,081	1,081	1,078	0,28%
12.08.2025	1,078	1,078	1,078	1,078	-0,37%
11.08.2025	1,082	1,082	1,082	1,072	0,93%
08.08.2025	1,072	1,072	1,072	1,061	1,04%
07.08.2025	1,061	1,061	1,063	1,061	-0,19%
06.08.2025	1,063	1,063	1,063	1,063	0,47%
05.08.2025	1,058	1,058	1,058	1,058	1,15%
04.08.2025	1,046	1,046	1,046	1,044	0,19%
01.08.2025	1,044	1,044	1,044	1,042	0,19%

Alta: 1,137

Baixa: 1,042

Diferença: 0,095

Média: 1,091

Var%: 8,061

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

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EUR/Dólar	1,1713	+0,0027	+0,23%
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Casas Bahia ON	5,15	+0,85	+19,77%
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HSBC Global Inves.	6,149	-1,900	-23,60%
SunWise Essential.	26,427	-0,110	-0,41%
Schroder Internat.	320,681	-0,110	-0,03%
ICICI Prudential .	13,496	0,000	0,00%