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Cpic Sustaining Fund A (255010)

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14/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 197,22M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 255010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Sustaining Fund (255010). Nossos dados do GTJA Allianz Sustaining Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,840	6,840
Ações	67,150	67,150
Título	26,330	26,330

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,825	17,069
Índice Preço/Valor Contábil	2,144	2,514
Índice Preço/Vendas	1,446	1,999
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,840	9,879
Retorno com dividendos	1,413	2,442
Crescimento de lucros em 5 anos	21,484	16,801

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	30,930	18,902
Saúde	23,670	14,638
Materiais Básicos	17,880	11,271
Imóveis	12,410	5,424
Tecnologia	9,560	21,644
Consumo Cíclico	5,530	10,273
Consumo Não-Cíclico	0,010	13,022
Serviços de Comunicação	0,010	3,329

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 98

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	10,06	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1	-	6,93	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	6,82	-	-
Nanfang Pump Industry	CNE100000XH2	6,76	2,75	+2,23%
Shinva Medical Instrument	CNE000001CN3	6,28	16,34	-4,11%
Chifeng Jilong Gold Mining	CNE000001H94	5,91	16,79	+0,90%
Lushang Property	CNE000001147	5,06	7,72	+0,65%
Zhuhai CosMX Battery	CNE100005030	4,82	13,65	-0,22%
Western Superconducting	CNE100003MF3	4,04	42,92	-2,03%
Zbom Cabinets	CNE100002QR1	3,69	13,99	+1,97%

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	292,15M	2,20	1,33	-

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US 30	38.553,5	-93,6	-0,24%
S&P 500 VIX	12,66	+0,00	+0,00%
Bitcoin Futuro	65.920,0	-1.027,5	-1,53%
Índice Dólar	105,140	-0,047	-0,04%

Petróleo Brent	82,67	-0,08	-0,10%
Petróleo WTI	78,49	-0,13	-0,17%
Café Contrato C	226,15	+0,10	+0,04%
Soja Chicago	1.178,25	-10,75	-0,90%
Cacau NY	9.719,00	-391,00	-3,87%
Ouro	2.348,40	+30,40	+1,31%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,23	-1,17%

Dólar/BRL	5,3762	+0,0126	+0,23%
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GBP/BRL	6,8211	-0,0250	-0,37%
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