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Cpic Sustaining Fund A (255010)

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14/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 180,67M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 255010

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Sustaining Fund (255010). Nossos dados do GTJA Allianz Sustaining Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	6,710	6,710
Ações	64,240	64,240
Título	21,220	21,220
Conversíveis	6,480	6,480
Outros	1,350	1,350

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	16,693	16,815
Índice Preço/Valor Contábil	2,131	2,348
Índice Preço/Vendas	1,836	1,760
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,247	10,136
Retorno com dividendos	3,596	2,458
Crescimento de lucros em 5 anos	2,679	11,708

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Industriais	29,390	21,903
Saúde	24,840	7,708
Consumo Cíclico	21,240	12,965
Tecnologia	10,980	23,927
Materiais Básicos	6,820	11,661
Serviços de Comunicação	6,730	3,272

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3	-	10,82	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 13	-	5,42	-	-
Jiangsu Seagull Cooling	CNE100002X91	5,17	11,58	+5,18%
Avic Chengdu Aircraft	CNE100006T10	4,17	84,78	+0,53%
Suofeiya A	CNE100001203	4,09	13,74	+0,59%
Suzhou Sushi Testing Instrument	CNE100001YC9	3,60	16,90	+3,62%
Space Appliance A	CNE000001KG0	3,43	49,73	+0,38%
Shanghai Ruking Technologies	CNE1000068R1	3,29	88,56	+3,68%
WuXi AppTec	CNE1000031K4	3,06	97,80	-0,89%
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1	-	2,88	-	-

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	839,22M	6,98	3,06	4,80
GTJA Allianz Selected Stock Fund	804,4M	18,52	1,21	6,61
GTJA Allianz Selected Industry St	567,68M	10,05	-6,85	4,50
GTJA Allianz Technology Power Eq	559,98M	11,69	-6,59	-
GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd	351,46M	2,08	2,41	6,16

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Ibovespa Futuros	139.290	-408	-0,29%
US 500	6.478,6	+10,1	+0,16%
US 30	45.213,5	+302,2	+0,67%
S&P 500 VIX	14,54	-0,29	-1,96%
Bitcoin Futuro	119.525,0	+1.130,0	+0,95%
Índice Dólar	97,720	-0,383	-0,39%

Petróleo Brent	66,33	-0,51	-0,76%
Petróleo WTI	63,37	-0,59	-0,92%
Café Contrato C	328,25	+1,75	+0,54%
Soja Chicago	1.032,88	+3,88	+0,38%
Cacau NY	8.243,00	+18,00	+0,22%
Ouro	3.385,30	+2,10	+0,06%
Açúcar NY nº11	16,54	-0,04	-0,24%

Dólar/BRL	5,4160	+0,0169	+0,31%
EUR/BRL	6,3251	+0,0159	+0,25%
EUR/Dólar	1,1690	+0,0041	+0,35%
Dólar/JPY	146,95	-0,88	-0,60%
GBP/Dólar	1,3562	+0,0027	+0,20%
GBP/BRL	7,3390	+0,0113	+0,15%
CAD/BRL	3,9274	+0,0076	+0,20%

Petrobras PN	30,18	-0,39	-1,28%
Vale ON	53,42	-0,67	-1,24%
Casas Bahia ON	2,87	-0,10	-3,37%
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IRB Brasil ON	46,41	-0,34	-0,73%
Oi ON	0,56	0,00	0,00%
Weg ON	36,49	-0,13	-0,35%

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Nome	Preço	Variação	Var. %
GTJA Allianz Sust.	1,128	-0,018	-1,57%
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PEK	0,340	+0,005	+1,49%
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IIRM	86,49	+0,00	+0,00%
7177	935,0	+4,0	+0,43%
Ivy Core Equity A	19,06	+0,03	+0,16%
CB ZT VOLKSWAGEN .	8,780	+0,320	+3,78%