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Cpic Sustaining Fund A (255010)

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28/04 - Fechado. Moeda em CNY
  • Classificação da Morningstar:
  • Total de ativos: 170,61M
Tipo:  Fundo
Mercado:  China
Emissor:  GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd
Classe de Ativo:  Ações
GTJA Allianz Sustaining Fund 0,969 0,000 0,00%

Holdings 255010

 
Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo GTJA Allianz Sustaining Fund (255010). Nossos dados do GTJA Allianz Sustaining Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome Peso %  Comprada (%)  Vendida (%)
Não alocado 6,710 6,710 0,000
Ações 64,240 64,240 0,000
Título 21,220 21,220 0,000
Conversíveis 6,480 6,480 0,000
Outros 1,350 1,350 0,000

 Caixa de estilo (style box)

Medidas de valor e crescimento

Indicadores Valor Categoria (média)
Relação P/L 16,693 17,643
Índice Preço/Valor Contábil 2,131 2,561
Índice Preço/Vendas 1,836 1,958
Índice Preço/Fluxo de Caixa 9,247 10,760
Retorno com dividendos 3,596 2,351
Crescimento de lucros em 5 anos 2,679 12,183

Alocação Setorial

Nome Peso % Categoria (média)
Industriais 29,390 23,028
Saúde 24,840 9,022
Consumo Cíclico 21,240 13,358
Tecnologia 10,980 24,174
Materiais Básicos 6,820 11,196
Serviços de Comunicação 6,730 2,747

Alocação Regional

  • Ásia
  • Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 44

Nº de participações vendidas: 1

Nome ISIN Peso % Último Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 3 - 10,82 - -
TREASURY COUPON BOND 2023 13 - 5,42 - -
  Jiangsu Seagull Cooling CNE100002X91 5,17 11,52 +3,78%
  Avic Chengdu Aircraft CNE100006T10 4,17 58,11 -5,27%
  Suofeiya A CNE100001203 4,09 15,35 -0,45%
  Suzhou Sushi Testing Instrument CNE100001YC9 3,60 16,02 +0,88%
  Space Appliance A CNE000001KG0 3,43 52,83 -2,09%
  Shanghai Ruking Technologies CNE1000068R1 3,29 74,75 +1,29%
  WuXi AppTec CNE1000031K4 3,06 60,45 +4,06%
CHINA DEVELOPMENT BANK SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2014 1 - 2,88 - -

Principais fundos de ações por CPIC Fund Management Co., Ltd.

  Nome Avaliação Total de ativos %YTD 3A% 10A%
  GTJA Allianz Small cap Selected Fun 836,52M 1,54 1,21 5,80
  GTJA Allianz Selected Industry St 759,26M -15,22 -12,02 0,51
  GTJA Allianz Selected Stock Fund 697,09M 10,99 0,04 7,08
  GTJA Allianz Technology Power Eq 659,59M -14,98 -12,29 -
  GTJA Allianz Ruiqi Flexible All Fd 338,31M 0,93 2,69 -
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