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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN)

Luxemburgo

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14/06 - Fechado. Moeda em GBP ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165667

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	101,560	101,560	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	5,715	14,025
Índice Preço/Valor Contábil	0,857	1,617
Índice Preço/Vendas	0,882	1,371
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,860	8,231
Retorno com dividendos	8,076	3,365
Crescimento de lucros em 5 anos	20,012	13,024

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	39,790	5,014
Industriais	22,320	15,034
Materiais Básicos	18,240	6,786
Consumo Cíclico	9,190	13,422
Tecnologia	4,610	21,068
Saúde	3,620	7,579
Serviços Financeiros	1,390	17,272
Consumo Não-Cíclico	0,430	4,548
Serviços de Comunicação	0,420	6,735

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 66

Nº de participações vendidas: 6

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	18,63	49.550,0	0,00%
Tayca Corp	JP3539300008	8,52	1.585,0	-2,34%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,03	1,740	+1,16%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,37	15.800,0	+0,64%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	6,25	22.300,0	-0,45%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,97	2,020	-1,46%
Ramelius Resources	AU000000RMS4	3,45	1,960	+3,98%
Chin Well	MYL5007OO009	3,41	1,220	0,00%
Medical System Network	JP3920940008	3,40	560,0	-4,11%
Southern Hydropower JSC	VN000000SHP9	2,87	35.800,0	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	3,05	3,40	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		2,26	8,84	8,16
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		2,06	8,30	7,66
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		2,03	8,30	7,66
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		2,27	8,81	7,86

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Ibovespa Futuros	123.135	+1.065	+0,87%
US 500	5.468,1	-5,1	-0,09%
US 30	39.163,5	+28,7	+0,07%
S&P 500 VIX	13,20	0,00	0,00%
Bitcoin Futuro	64.320,0	-780,0	-1,20%
Índice Dólar	105,480	+0,253	+0,24%

Petróleo Brent	85,02	-0,69	-0,81%
Petróleo WTI	80,59	-0,70	-0,86%
Café Contrato C	224,85	-5,50	-2,39%
Soja Chicago	1.160,50	+5,25	+0,45%
Cacau NY	8.582,00	-473,00	-5,22%
Ouro	2.334,70	-34,30	-1,45%
Açúcar NY nº11	18,99	+0,10	+0,53%

Dólar/BRL	5,4309	-0,0175	-0,32%
EUR/BRL	5,8172	-0,0301	-0,51%
EUR/Dólar	1,0691	-0,0009	-0,08%
Dólar/JPY	159,82	+0,92	+0,58%
GBP/Dólar	1,2644	-0,0012	-0,09%
GBP/BRL	6,8677	-0,0322	-0,47%
CAD/BRL	3,9723	-0,0195	-0,49%

Petrobras PN	36,72	+0,22	+0,60%
Vale ON	60,94	-0,46	-0,75%
Casas Bahia ON	5,79	+0,01	+0,17%
Magazine Luiza ON	10,82	+0,15	+1,41%
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Oi ON	4,41	-0,15	-3,29%
Weg ON	41,33	+0,55	+1,35%

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