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Samarang Ucits - Samarang Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN)

Luxemburgo

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20/12 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: N/A

Tipo: Fundo

Mercado: Luxemburgo

Emissor: Samarang Asset Management S.A.

ISIN: LU0855165667

Classe de Ativo: Ações

Holdings 0P0000XWPN

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis (0P0000XWPN). Nossos dados do Halley SICAV Asian Prosperity A1 Dis incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Ações	100,100	100,100	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,776	13,890
Índice Preço/Valor Contábil	1,037	1,620
Índice Preço/Vendas	0,910	1,396
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,731	8,117
Retorno com dividendos	23,376	4,200
Crescimento de lucros em 5 anos	4,642	11,485

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Utilidades	41,810	5,059
Industriais	27,150	15,552
Materiais Básicos	10,200	6,271
Consumo Cíclico	8,290	13,422
Tecnologia	4,250	19,731
Saúde	3,390	7,654
Imóveis	1,560	3,433
Serviços Financeiros	1,380	18,116
Consumo Não-Cíclico	0,790	4,370
Serviços de Comunicação	0,630	7,014
Energia	0,550	1,972

Alocação Regional

Ações

América do Norte
Europa (desenv.)
Ásia
Australásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 61

Nº de participações vendidas: 15

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Vinh Son Song Hinh Hydropower JSC	VN000000VSH7	20,49	50.000,0	-0,99%
Tayca Corp	JP3539300008	8,55	1.555,0	-0,45%
Coastal Contracts	MYL5071OO005	8,46	1,540	+1,32%
Samarang UCITS - Samarang Japan Value A1 Cap	LU1258453635	7,18	222,000	-2,66%
Pha Lai Thermal Power JSC	VN000000PPC6	7,05	11.200,0	+0,45%
PetroVietnam Power Nhon Trach 2 JSC	VN000000NT22	5,47	20.650,0	+3,25%
Harbour Link	MYL2062OO007	4,26	1,430	+0,70%
Scientex Packaging	MYL8125OO006	3,76	1,860	0,00%
Central Hydropower JSC	VN000000CHP3	3,33	33.400,0	+0,60%
Chin Well	MYL5007OO009	3,31	0,930	0,00%

Principais fundos de ações por Samarang Asset Management S.A.

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
LU1258454443	1,24M	11,69	4,08	-
Halley SICAV Asian Prosperity A1 Ca		2,13	5,15	6,33
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Ca		1,67	4,63	5,83
Halley SICAV Asian Prosperity A3 Di		1,60	4,62	5,82
Halley SICAV Asian Prosperity B1 Di		2,14	5,12	6,09

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Ibovespa	120.767	-1.335	-1,09%
Ibovespa Futuros	122.590	-1.310	-1,06%
US 500	6.017,1	+43,0	+0,72%
US 30	43.113,4	+206,5	+0,48%
S&P 500 VIX	15,96	-0,82	-4,89%
Bitcoin Futuro	99.530,0	+4.570,0	+4,81%
Índice Dólar	107,975	+0,168	+0,16%

Petróleo Brent	73,14	+0,82	+1,13%
Petróleo WTI	70,13	+0,89	+1,29%
Café Contrato C	327,52	+0,27	+0,08%
Soja Chicago	973,25	+4,25	+0,44%
Cacau NY	11.938,50	+192,50	+1,64%
Ouro	2.627,69	-0,51	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,69	+0,15	+0,77%

Dólar/BRL	6,1929	-0,0012	-0,02%
EUR/BRL	6,4369	-0,0092	-0,14%
EUR/Dólar	1,0395	-0,0011	-0,10%
Dólar/JPY	157,35	+0,19	+0,12%
GBP/Dólar	1,2542	+0,0009	+0,07%
GBP/BRL	7,7679	+0,0029	+0,04%
CAD/BRL	4,3073	-0,0038	-0,09%

Petrobras PN	36,86	+0,01	+0,03%
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Casas Bahia ON	2,85	-0,26	-8,36%
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IRB Brasil ON	38,50	+0,91	+2,42%
Oi ON	1,35	0,00	0,00%
Weg ON	54,24	-1,30	-2,34%

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