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Harvest Current Money Market A (000464)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 10,85B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000464

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Current Money Market (000464). Nossos dados do Harvest Current Money Market incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	67,670	67,670	0,000
Outros	32,330	32,330	0,000

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	67,671	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	57,60	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE	-	1,67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD 122TH ISSUANCE	-	1,66	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD 192TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD.	-	0,84	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 50TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
BANK OF HUNAN CO.,LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0,84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 389TH ISSUANCE	-	0,84	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt A	80,42B	1,41	1,76	2,74
Harvest Flexible Wallet MMkt E	80,42B	1,42	1,78	-
Harvest Money Market A	45,03B	1,41	1,83	2,65
Harvest Money Market B	45,03B	1,61	2,08	2,89
Harvest Money Market E	45,03B	1,41	1,83	-

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Petróleo WTI	68,95	-0,22	-0,32%
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Açúcar NY nº11	22,21	+0,63	+2,92%

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GBP/BRL	7,2886	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,1002	-0,0011	-0,03%

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