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Harvest Flexible Wallet Mmkt Fund A (000581)

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14/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 79,84B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000581

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A (000581). Nossos dados do Harvest Flexible Wallet MMkt Fund A incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	77,210	77,210	0,000
Outros	22,790	22,790	0,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	9,824	19,180
Índice Preço/Valor Contábil	1,023	2,261
Índice Preço/Vendas	0,783	1,501
Índice Preço/Fluxo de Caixa	4,715	8,722
Retorno com dividendos	5,467	2,506
Crescimento de lucros em 5 anos	12,928	15,943

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	77,209	53,578

Principais Participações

Nº de participações compradas: 12

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	66,54	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE	-	2,33	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	1,59	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 40TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,01	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 44TH ISSUANCE	-	0,98	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 41TH ISSUANCE	-	0,85	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5	-	0,61	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 212TH ISSUANCE	-	0,61	-	-

Principais fundos de títulos por Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Harvest Flexible Wallet MMkt E	79,84B	0,10	1,72	-
Harvest Money Market A	50,11B	0,11	1,79	2,57
Harvest Money Market B	50,11B	0,12	2,03	2,82
Harvest Money Market E	50,11B	0,11	1,79	-
Harvest Organization Express MMkt A	34,22B	0,13	2,03	-

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US 30	44.525,5	-19,8	-0,04%
S&P 500 VIX	14,77	-0,33	-2,19%
Bitcoin Futuro	96.320,0	-1.792,5	-1,83%
Índice Dólar	106,710	+0,130	+0,12%

Petróleo Brent	74,24	-0,50	-0,67%
Petróleo WTI	70,21	-0,50	-0,71%
Café Contrato C	407,40	-19,15	-4,36%
Soja Chicago	1.036,00	+6,00	+0,58%
Cacau NY	10.325,00	-213,00	-2,02%
Ouro	2.890,77	-9,93	-0,34%
Açúcar NY nº11	20,42	+0,25	+1,24%

Dólar/BRL	5,7042	0,0000	0,00%
EUR/BRL	5,9852	+0,0000	+0,00%
EUR/Dólar	1,0487	+0,0001	+0,01%
Dólar/JPY	152,36	+0,14	+0,09%
GBP/Dólar	1,2580	-0,0010	-0,08%
GBP/BRL	7,1862	+0,0075	+0,10%
CAD/BRL	4,0250	+0,0000	+0,00%

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Casas Bahia ON	3,08	+0,12	+4,05%
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