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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEFZ)

Londres

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14/02 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 30,47M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	7,67	34,85	27,18
Ações	50,46	50,46	0,00
Título	36,47	36,48	0,01
Conversíveis	0,33	0,33	0,00
Preferenciais	0,38	0,38	0,00
Outros	4,68	4,68	0,00

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	25,70	15,36
Índice Preço/Valor Contábil	5,36	2,28
Índice Preço/Vendas	3,79	1,62
Índice Preço/Fluxo de Caixa	17,71	9,87
Retorno com dividendos	1,46	2,90
Crescimento de lucros em 5 anos	9,84	9,96

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	27,71	16,83
Consumo Cíclico	17,67	10,79
Serviços Financeiros	15,01	18,05
Saúde	13,84	9,90
Industriais	9,19	11,89
Serviços de Comunicação	6,69	6,52
Materiais Básicos	4,83	5,05
Consumo Não-Cíclico	3,54	7,76
Imóveis	1,22	6,01
Energia	0,20	4,40
Utilidades	0,11	3,57

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 89

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	19,79	-	-
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	4,74	99,99	-0,07%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B39R3707	4,27	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,94	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,63	5,058	+0,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B6460505	3,61	-	-
Microsoft	US5949181045	3,09	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	2,60	228,68	-0,73%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,23	278,89	-0,81%
Apple	US0378331005	2,17	244,60	+1,27%

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		30,47M	2,81	-0,19	3,21

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US 30	44.586,0	+40,7	+0,09%
S&P 500 VIX	14,77	0,00	0,00%
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