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Dms Stirling House Balanced Fund Gbp Retail Income Class (0P0000YEFZ)

Londres

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09/05 - Fechado. Moeda em GBP

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 28,33M

Tipo: Fundo

Mercado: Reino Unido

Emissor: Host Capital Limited

ISIN: GB00B99R1781

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000YEFZ

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta (0P0000YEFZ). Nossos dados do Host Capital Stirling House Balanced Fund GBP Reta incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)	Vendida (%)
Não alocado	14,79	28,29	13,50
Ações	39,33	39,33	0,00
Título	40,44	40,45	0,01
Conversíveis	0,07	0,07	0,00
Preferenciais	0,34	0,34	0,00
Outros	5,01	5,11	0,10

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	23,30	15,56
Índice Preço/Valor Contábil	4,50	2,29
Índice Preço/Vendas	3,15	1,66
Índice Preço/Fluxo de Caixa	15,63	9,75
Retorno com dividendos	1,51	2,85
Crescimento de lucros em 5 anos	9,79	9,71

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	25,14	16,22
Serviços Financeiros	16,83	18,29
Consumo Cíclico	16,62	10,81
Saúde	12,52	10,04
Industriais	10,76	11,88
Serviços de Comunicação	6,21	6,55
Materiais Básicos	5,59	5,10
Consumo Não-Cíclico	4,56	7,86
Imóveis	1,45	6,01
Energia	0,22	4,44
Utilidades	0,10	3,54

Alocação Regional

América do Norte
América Latina
Europa (desenv.)
Ásia
África e Oriente Médio

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 86

Nº de participações vendidas: 21

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Sarasin Responsible Corporate Bond Z Inc	GB00BGHW6C45	20,84	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	4,94	-	-
Reino Unido a 25 anos	GB0032452392	3,98	5,412	+2,13%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 6%	GB0002404191	3,78	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BBJNQY21	3,56	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	2,78	311.79	-3.12%
Microsoft	US5949181045	2,38	443,29	+1,04%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00B128DP45	2,22	-	-
Amazon.com	US0231351067	1,80	206,86	+7,15%
GBGOVT 3.25 22-Jan-2044	GB00B84Z9V04	1,63	76,40	-0,65%

Outros principais fundos por Sarasin & Partners LLP

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	Ho GBP Retail Accumulation Class		28,33M	-2,34	-1,70	2,39

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US 30	42.119,8	+870,4	+2,11%
S&P 500 VIX	19,20	-2,70	-12,33%
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Índice Dólar	101,525	+1,357	+1,35%

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Petróleo WTI	62,31	+1,29	+2,11%
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Soja Chicago	1.059,13	+8,13	+0,77%
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Açúcar NY nº11	17,84	+0,06	+0,34%

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Dólar/JPY	148,12	+2,76	+1,90%
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