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Huaan Greater China Upgra Stk Qdii Fd A (040021)

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21/06 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 23,29M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 040021

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo Hua An Greater China Upgrade Stock QDII Fund (040021). Nossos dados do Hua An Greater China Upgrade Stock QDII Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	7,170	7,170
Ações	92,340	92,340
Outros	0,490	0,490

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	14,625	9,928
Índice Preço/Valor Contábil	1,920	1,268
Índice Preço/Vendas	1,456	1,018
Índice Preço/Fluxo de Caixa	9,328	5,261
Retorno com dividendos	2,543	3,383
Crescimento de lucros em 5 anos	13,116	10,430

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	45,260	11,164
Saúde	20,030	10,522
Consumo Cíclico	10,860	19,147
Industriais	7,050	6,479
Serviços de Comunicação	5,710	15,371
Utilidades	4,430	3,027
Energia	3,780	5,260
Consumo Não-Cíclico	1,540	6,900
Serviços Financeiros	1,330	14,842

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes
Desenvolvidos

Principais Participações

Nº de participações compradas: 62

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Taiwan Semiconductor	US8740391003	6,16	169.83	-2.37%
Phison Electronics	TW0008299009	3,85	610,00	-2,24%
PDD Holdings DRC	US7223041028	3,82	144,08	+0,15%
Tencent Holdings	KYG875721634	3,76	380,60	-0,21%
WuXi AppTec H	CNE100003F19	3,28	30,35	-0,33%
LARGAN	TW0003008009	3,03	2.605,00	+0,39%
SMIC	KYG8020E1199	2,79	17,90	-3,87%
ChinaSoft International Ltd	KYG2110A1114	2,72	4,04	-0,49%
Hansoh Pharmaceutical Group	KYG549581067	2,61	15,94	-2,33%
Cowell E Holdings Inc	KYG248141163	2,48	23,000	-0,65%

Principais fundos de ações por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Huaan Shanghai SSE180 Index	19,47B	5,80	-8,15	7,33
HuaAn medium Internet mix	6,79B	-10,35	-4,99	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	4,78B	9,85	13,32	17,59
Huaan Juyou Selected Alloc	4,43B	-3,26	-19,98	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	4,41B	13,99	3,96	19,95

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Ibovespa Futuros	124.252	+1.117	+0,91%
US 500	5.464,1	-0,5	-0,01%
US 30	39.273,5	+123,2	+0,31%
S&P 500 VIX	13,76	+0,56	+4,24%
Bitcoin Futuro	61.350,0	-3.047,5	-4,73%
Índice Dólar	105,107	-0,336	-0,32%

Petróleo Brent	84,59	+0,26	+0,31%
Petróleo WTI	80,95	+0,22	+0,27%
Café Contrato C	234,55	+9,55	+4,24%
Soja Chicago	1.141,75	-5,25	-0,46%
Cacau NY	7.737,00	-1.168,00	-13,12%
Ouro	2.343,65	+12,45	+0,53%
Açúcar NY nº11	19,51	+0,35	+1,83%

Dólar/BRL	5,3864	-0,0438	-0,81%
EUR/BRL	5,7842	-0,0416	-0,71%
EUR/Dólar	1,0737	+0,0046	+0,43%
Dólar/JPY	159,48	-0,31	-0,19%
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GBP/BRL	6,8313	-0,0394	-0,57%
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Petrobras PN	36,80	+0,08	+0,22%
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Casas Bahia ON	5,92	+0,21	+3,68%
Magazine Luiza ON	11,82	+0,99	+9,14%
IRB Brasil ON	31,84	+0,21	+0,66%
Oi ON	4,35	+0,01	+0,23%
Weg ON	41,00	-0,08	-0,19%

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