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Huaan Pure Bond Fund C (040041)

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1,073 -0,000 -0,04%

09:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 3,39B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 040041

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo HuaAn Pure Bond Fund C (040041). Nossos dados do HuaAn Pure Bond Fund C incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Principais Participações

Nº de participações compradas: 7

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
JINAN URBAN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,93	-	-
DONGFENG MOTOR GROUP COMPANY LIMITED BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,91	-	-
NANTONG CITY CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. BOND 2021 1	-	3,60	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 7	-	3,57	-	-
JIUJIANG STATE OWNED INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3,26	-	-

Principais fundos de títulos por HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
HuaAn Liquidity Money Market A	170,56B	0,49	1,83	2,77
HuaAn Liquidity Money Market B	170,56B	0,55	2,08	3,01
HuaAn Liquidity Money Market H	170,56B	0,49	1,87	-
HuaAn Huicaitong MMkt	34,18B	0,49	1,88	-
Huaan Fuli Cash A	18,66B	0,52	1,91	2,61

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S&P 500 VIX	13,22	+0,22	+1,69%
Bitcoin Futuro	61.462,5	-390,0	-0,63%
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Petróleo Brent	83,95	+0,37	+0,44%
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Cacau NY	8.680,50	+46,50	+0,54%
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Açúcar NY nº11	19,56	-0,04	-0,20%

Dólar/BRL	5,1750	+0,0841	+1,65%
EUR/BRL	5,5704	+0,1010	+1,85%
EUR/Dólar	1,0765	+0,0020	+0,19%
Dólar/JPY	155,65	+0,17	+0,11%
GBP/Dólar	1,2498	+0,0002	+0,02%
GBP/BRL	6,4654	+0,1027	+1,61%
CAD/BRL	3,7769	+0,0704	+1,90%

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