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Nome | Peso % | Comprada (%) | Vendida (%) |
---|---|---|---|
Não alocado | 44,380 | 44,380 | 0,000 |
Título | 4,790 | 4,790 | 0,000 |
Outros | 50,840 | 50,840 | 0,000 |
Nome | Peso % | Categoria (média) |
---|---|---|
Não alocado | 44,378 | 48,310 |
Corporativo | 4,787 | 4,815 |
Nº de participações compradas: 12
Nº de participações vendidas: 1
Nome | ISIN | Peso % | Último | Variação % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 17,69 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17 | - | 4,79 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 97TH ISSUANCE | - | 2,97 | - | - | |
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 101TH ISSUANCE | - | 2,97 | - | - | |
BANK OF HANGZHOU CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE | - | 2,97 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD127 | - | 2,97 | - | - | |
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 76TH ISSUANCE | - | 2,97 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 2,97 | - | - | |
GUANGDONG SHUNDE RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 41 | - | 2,97 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 CD43 | - | 2,96 | - | - |
Nome | Avaliação | Total de ativos | %YTD | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Huafu Stable Pure Bond A | 1,76B | -0,06 | 3,41 | 3,72 | ||
Huafu Stable Pure Bond C | 1,76B | -0,17 | 2,99 | 3,26 | ||
Huafu Heng Li Bond Fd A | 1,14B | 3,11 | -1,54 | - | ||
Huafu Heng Li Bond Fd C | 1,14B | 2,98 | -1,97 | - | ||
Harfor Enhanced Income Bond FdLOF | 757,17M | 2,96 | 2,31 | 5,02 |
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