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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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11/07 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,770	5,770
Ações	93,360	93,360
Outros	0,870	0,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,154	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,452
Índice Preço/Vendas	2,496	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,347	11,671
Retorno com dividendos	3,603	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	12,351	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,060	28,813
Industriais	18,940	22,395
Consumo Cíclico	17,640	13,272
Serviços Financeiros	13,050	9,960
Consumo Não-Cíclico	11,650	9,517
Materiais Básicos	8,060	9,596
Utilidades	5,450	4,630
Serviços de Comunicação	3,050	3,841
Saúde	2,090	8,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	8,54	73,06	+0,80%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	5,63	75,14	+1,34%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,51	26,18	+1,47%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,08	30,69	+0,95%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,01	33,05	+1,60%
Gf Securities A	CNE0000008L2	4,69	17,81	+0,68%
China Galaxy A	CNE100002FG7	4,68	17,22	-0,06%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	4,66	28,58	+0,53%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	4,55	19,39	+0,36%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	4,09	19,12	+1,87%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	15,58	-6,30	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,17	-1,39	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-2,67	5,59	-2,74
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-3,79	-8,05	1,87
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	14,61	-7,01	3,32

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Ibovespa Futuros	137.801	-518	-0,37%
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US 30	44.142,5	-229,0	-0,52%
S&P 500 VIX	16,40	+0,62	+3,93%
Bitcoin Futuro	122.542,5	+3.837,5	+3,23%
Índice Dólar	97,742	+0,213	+0,22%

Petróleo Brent	70,47	+0,11	+0,16%
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Açúcar NY nº11	16,57	+0,31	+1,91%

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Casas Bahia ON	3,00	-0,01	-0,33%
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iShares TecDAX UC.	34,49	-0,52	-1,49%
SBI Premier Liqui.	1.222,330	+0,230	+0,02%