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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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04/06 - Dados em Atraso. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,770	5,770
Ações	93,360	93,360
Outros	0,870	0,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,154	18,341
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,452
Índice Preço/Vendas	2,496	1,935
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,347	11,671
Retorno com dividendos	3,603	2,443
Crescimento de lucros em 5 anos	12,351	12,540

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,060	28,813
Industriais	18,940	22,395
Consumo Cíclico	17,640	13,272
Serviços Financeiros	13,050	9,960
Consumo Não-Cíclico	11,650	9,517
Materiais Básicos	8,060	9,596
Utilidades	5,450	4,630
Serviços de Comunicação	3,050	3,841
Saúde	2,090	8,490

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	8,54	75,46	-0,13%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	5,63	91,27	-6,59%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,51	24,22	+0,29%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,08	29,81	-0,27%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,01	28,30	+3,66%
Gf Securities A	CNE0000008L2	4,69	16,55	+0,24%
China Galaxy A	CNE100002FG7	4,68	16,28	+1,43%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	4,66	27,14	-0,04%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	4,55	18,27	+0,11%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	4,09	20,11	-0,69%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,46B	9,73	-4,71	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,54B	6,96	3,47	-
ICBCCS Innovation Power Eq	4,7B	-6,29	6,42	-3,30
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,95B	-4,58	-3,77	1,52
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,72B	10,49	-4,62	3,61

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Ibovespa	137.002	-545	-0,40%
Ibovespa Futuros	137.622	-673	-0,49%
US 500	5.968,4	-2,4	-0,04%
US 30	42.417,0	-10,7	-0,03%
S&P 500 VIX	17,61	-0,08	-0,45%
Bitcoin Futuro	105.690,0	+585,0	+0,56%
Índice Dólar	98,860	+0,130	+0,13%

Petróleo Brent	64,67	-0,19	-0,29%
Petróleo WTI	62,56	-0,29	-0,46%
Café Contrato C	345,65	+4,80	+1,41%
Soja Chicago	1.043,13	-1,62	-0,16%
Cacau NY	9.810,00	+35,00	+0,36%
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Açúcar NY nº11	16,75	-0,15	-0,89%

Dólar/BRL	5,6368	-0,0025	-0,04%
EUR/BRL	6,4267	-0,0083	-0,13%
EUR/Dólar	1,1410	-0,0008	-0,07%
Dólar/JPY	143,06	+0,29	+0,20%
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Ashburton Global .	8,048	0,000	0,00%
Janus Henderson A.	9,660	0,000	0,00%
Deutsche Invest I.	185,160	+1,800	+0,98%