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Icbccs Dividend Stock Fd (481006)

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08/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 312,38M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Ações

Holdings 481006

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund (481006). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Dividend Stock Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	5,770	5,770
Ações	93,360	93,360
Outros	0,870	0,870

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	15,154	19,008
Índice Preço/Valor Contábil	2,268	2,547
Índice Preço/Vendas	2,496	2,004
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,347	12,000
Retorno com dividendos	3,603	2,319
Crescimento de lucros em 5 anos	12,351	13,122

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	20,060	31,402
Industriais	18,940	22,847
Consumo Cíclico	17,640	13,287
Serviços Financeiros	13,050	9,272
Consumo Não-Cíclico	11,650	9,153
Materiais Básicos	8,060	9,338
Utilidades	5,450	4,268
Serviços de Comunicação	3,050	3,909
Saúde	2,090	8,215

Alocação Regional

Ações

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 65

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Midea Group A	CNE100001QQ5	8,54	71,58	+0,14%
Yankershop Food	CNE100002JZ9	5,63	70,82	-2,77%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	5,51	26,48	+1,85%
China Yangtze Power	CNE000001G87	5,08	27,86	-0,71%
Shengyi Tech	CNE000000XL5	5,01	39,82	+0,23%
Gf Securities A	CNE0000008L2	4,69	19,71	+0,77%
China Galaxy A	CNE100002FG7	4,68	17,21	-0,92%
Sz Sunlord Elec A	CNE1000000M5	4,66	28,66	+0,03%
China Auto Engineering	CNE100001FM7	4,55	19,27	-0,77%
Shanjin International Gold	CNE0000012L4	4,09	18,92	+0,37%

Principais fundos de ações por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS QY Medical Eq	10,59B	32,23	1,01	-
ICBC Credit Literary Ids Eq	5,22B	7,17	0,59	-
ICBCCS China Core Value Mixed A	3,8B	-0,86	-5,69	3,95
ICBCCS Innovation Power Eq	2,91B	2,93	8,57	0,38
ICBCCS MedicalHlth Care Sect Secs I	2,8B	29,71	-0,26	6,68

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Ibovespa	135.913	-614	-0,45%
Ibovespa Futuros	135.992	-826	-0,60%
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US 30	44.245,5	+276,8	+0,63%
S&P 500 VIX	15,15	-1,42	-8,57%
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Índice Dólar	98,010	-0,220	-0,22%

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EUR/Dólar	1,1640	-0,0026	-0,22%
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YUKE	1.013,60	-12,80	-1,25%
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WOLFG	3,1800	-0,0400	-1,24%
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