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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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07/02 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 482002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	44,340	44,340
Título	1,470	1,470
Outros	54,190	54,190

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	44,341	53,578
Securitizado	1,455	0,331
Corporativo	0,012	5,202

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 22

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	27,70	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2,38	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2,37	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	1,99	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	1,90	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	1,54	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 292	-	1,43	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1,42	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1,21	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	1,19	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,10	1,74	2,61
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,10	1,73	2,65
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,11	1,85	2,59
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,13	2,10	2,88
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	15,76B	0,14	2,01	-

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US 30	44.311,0	-436,7	-0,98%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	95.990,00	-1.295,00	-1,33%
Índice Dólar	107,930	+0,380	+0,35%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
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Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
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Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
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Oi ON	1,45	-0,02	-1,36%
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