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Icbccs Money Market Fd A (482002)

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11/04 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 38,48B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 482002

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Money Market Fund (482002). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Money Market Fund incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	47,580	47,580
Título	0,270	0,270
Outros	52,150	52,150

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Não alocado	47,578	48,310
Securitizado	0,261	0,721
Corporativo	0,013	4,815

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 19

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
Cash	-	30,02	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD130	-	2,58	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD269	-	2,58	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2024 CD387	-	2,32	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 168	-	1,80	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 157TH ISSUANCE	-	1,55	-	-
BANK OF GUANGZHOU CO.,LTD. 2024 CD91	-	1,53	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD122	-	1,29	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD163	-	1,29	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 180TH ISSUANCE	-	1,29	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	15,76B	0,40	1,97	-

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