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Icbc Credit Suisse Principal Guaranteed Mixed Type Fund (0P0000UR0U)

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Dados históricos de ICBC Credit Suisse Principal Guaranteed Mixed Type, para cotação em tempo real realize outra pesquisa, por favor

- Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 321,59M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Outros

Holdings 0P0000UR0U

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBC Credit Suisse Principal Guaranteed Mixed Type (0P0000UR0U). Nossos dados do ICBC Credit Suisse Principal Guaranteed Mixed Type incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	51,520	51,520
Ações	6,740	6,740
Título	18,120	18,120
Conversíveis	0,600	0,600
Outros	23,020	23,020

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	17,637	20,667
Índice Preço/Valor Contábil	2,258	3,078
Índice Preço/Vendas	2,269	3,115
Índice Preço/Fluxo de Caixa	6,171	12,693
Retorno com dividendos	1,528	1,719
Crescimento de lucros em 5 anos	17,765	19,117

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Serviços Financeiros	31,510	22,187
Consumo Cíclico	19,590	15,873
Tecnologia	15,630	17,400
Materiais Básicos	9,970	12,844
Industriais	8,920	19,005
Saúde	7,210	16,551
Imóveis	7,170	11,455

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 28

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
17 Industrial Bank Co. cd268	-	13,05	-	-
17 China CITIC Bank cd047	-	12,92	-	-
17 China Merchants Bank cd071	-	12,92	-	-
16 Shanghai Pudong Development Bank cd436	-	10,20	-	-
14Wuhan Iron and Steel Co., Ltd.	-	7,92	-	-
Shenzhen O-Film Tech Co Ltd	-	0,65	-	-
Guangzhou Holike Creative Home Co Ltd	-	0,50	-	-
Humanwell Healthcare (Group) Co Ltd	-	0,49	-	-
Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial Holding Co	-	0,48	-	-
Huatai Securities Co., Ltd.	-	0,47	-	-

Outros principais fundos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

	Nome	Avaliação	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocA		41,77M	0,39	-2,48	2,20
	ICBC Credit Suisse Abslt Ret AllocB		41,77M	0,35	-3,25	1,30

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Ibovespa Futuros	124.786	-1.660	-1,31%
US 500	6.038,0	+12,0	+0,20%
US 30	44.340,0	+36,3	+0,08%
S&P 500 VIX	16,54	+1,04	+6,71%
Bitcoin Futuro	97.345,0	+1.372,5	+1,43%
Índice Dólar	108,110	+0,180	+0,17%

Petróleo Brent	74,66	+0,37	+0,50%
Petróleo WTI	71,18	+0,18	+0,25%
Café Contrato C	404,35	+0,40	+0,10%
Soja Chicago	1.048,38	-1,12	-0,11%
Cacau NY	10.113,00	-76,00	-0,75%
Ouro	2.894,42	+8,17	+0,28%
Açúcar NY nº11	19,36	-0,21	-1,07%

Dólar/BRL	5,8058	+0,0441	+0,69%
EUR/BRL	5,9835	0,0000	0,00%
EUR/Dólar	1,0317	-0,0010	-0,10%
Dólar/JPY	151,75	+0,35	+0,23%
GBP/Dólar	1,2397	-0,0012	-0,10%
GBP/BRL	7,2011	0,0000	0,00%
CAD/BRL	4,0669	+0,0055	+0,14%

Petrobras PN	36,58	-0,21	-0,57%
Vale ON	54,83	-0,30	-0,54%
Casas Bahia ON	3,13	-0,09	-2,80%
Magazine Luiza ON	7,07	-0,32	-4,33%
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Weg ON	53,94	-0,59	-1,08%

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