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Icbccs Credit And Conv Enh Bd(lof) (164814)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Informação
Perfil
Dados Históricos
Investimento

164814 - Dados Históricos

Receba gratuitamente dados históricos do fundo 164814. Você encontrará o preço de fechamento do fundo Icbccs Credit And Conv Enh Bd(lof) para o intervalo selecionado de datas. Os dados podem ser visualizados em intervalos de tempo diário, semanal ou mensal. Na parte inferior da tabela que você encontrará o resumo de dados para as datas selecionadas.

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Data	Último	Abertura	Máxima	Mínima	Var%
29.08.2025	1,120	1,133	1,133	1,120	-0,27%
28.08.2025	1,123	1,132	1,132	1,123	0,18%
27.08.2025	1,121	1,136	1,136	1,121	-2,86%
26.08.2025	1,154	1,158	1,158	1,154	0,17%
25.08.2025	1,152	1,154	1,154	1,152	0,61%
22.08.2025	1,145	1,142	1,145	1,142	1,24%
21.08.2025	1,131	1,122	1,131	1,122	0,35%
20.08.2025	1,127	1,116	1,127	1,116	0,45%
19.08.2025	1,122	1,116	1,122	1,116	0,18%
18.08.2025	1,120	1,113	1,120	1,113	1,08%
15.08.2025	1,108	1,108	1,108	1,108	1,00%
14.08.2025	1,097	1,104	1,104	1,097	-0,45%
13.08.2025	1,102	1,099	1,102	1,099	0,73%
12.08.2025	1,094	1,092	1,094	1,092	-0,18%
11.08.2025	1,096	1,088	1,096	1,088	0,74%
08.08.2025	1,088	1,088	1,088	1,088	0,18%
07.08.2025	1,086	1,079	1,086	1,079	-0,09%
06.08.2025	1,087	1,085	1,087	1,085	0,74%
05.08.2025	1,079	1,159	1,159	1,079	0,65%
04.08.2025	1,072	1,054	1,072	1,054	0,85%
01.08.2025	1,063	1,071	1,071	1,063	0,28%
31.07.2025	1,060	1,067	1,067	1,060	-0,75%
30.07.2025	1,068	1,067	1,068	1,067	-0,19%

Alta: 1,159

Baixa: 1,054

Diferença: 0,105

Média: 1,105

Var%: 4,673

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