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Icbccs Credit And Conv Enh Bd(lof) (164814)

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29/08 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 50,88M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 164814

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Credit and Convertible Bd Fd(LOF) (164814). Nossos dados do ICBCCS Credit and Convertible Bd Fd(LOF) incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,160	3,160
Título	1,990	1,990
Conversíveis	91,850	91,850
Outros	3,000	3,000

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,623	16,713
Índice Preço/Valor Contábil	1,390	2,165
Índice Preço/Vendas	0,515	2,142
Índice Preço/Fluxo de Caixa	10,727	13,589
Retorno com dividendos	2,318	2,831
Crescimento de lucros em 5 anos	10,752	12,828

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	91,847	42,793
Não alocado	3,158	7,594
Governo	1,992	25,846

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 75

Nº de participações vendidas: 1

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	1,99	-	-
WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD. BOND	-	1,83	-	-
NINGBO XUSHENG GROUP CO., LTD. BOND	-	1,80	-	-
JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO.,LTD. BOND	-	1,70	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	1,69	-	-
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,68	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
GUANGDONG DOWSTONE TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	1,63	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND	-	1,63	-	-
BANK OF SUZHOU CO., LTD.	-	1,62	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,73	1,64	2,47
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,73	1,63	2,48
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,66	1,56	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,76	1,74	2,45
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	0,90	2,00	2,73

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Açúcar NY nº11	16,37	-0,11	-0,67%

Dólar/BRL	5,4304	+0,0175	+0,32%
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EUR/Dólar	1,1686	+0,0003	+0,03%
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