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Icbccs Industrial Bond Fund B (000046)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 3,88B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000046

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046). Nossos dados do ICBCCS Industrial Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	3,170	3,170
Ações	16,660	16,660
Título	22,460	22,460
Conversíveis	16,940	16,940
Outros	40,770	40,770

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	13,044	16,956
Índice Preço/Valor Contábil	1,879	2,185
Índice Preço/Vendas	1,263	2,182
Índice Preço/Fluxo de Caixa	8,120	14,390
Retorno com dividendos	3,537	2,807
Crescimento de lucros em 5 anos	7,808	13,018

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,020	20,326
Industriais	17,210	23,327
Consumo Não-Cíclico	14,350	12,048
Consumo Cíclico	12,600	14,463
Materiais Básicos	10,670	15,356
Serviços Financeiros	9,030	17,620
Saúde	5,580	9,759
Utilidades	3,840	9,764
Serviços de Comunicação	3,400	6,602
Energia	2,900	8,582
Imóveis	2,400	5,085

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 137

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	8,03	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	5,36	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	5,31	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2024 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	3,77	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,67	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	1,69	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	0,77	226,36	+0,16%
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	0,74	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,74	71,29	+0,48%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,68	132,00	-0,40%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	139,76B	0,32	1,70	2,57
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	120,54B	0,32	1,69	2,59
ICBC Credit Suisse Money Market	38,48B	0,28	1,63	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	34,62B	0,32	1,80	2,54
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	34,62B	0,38	2,06	2,83

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EUR/Dólar	1,1391	+0,0028	+0,25%
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