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Icbccs Industrial Bond Fund B (000046)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY ( Declaração de Riscos )

Classificação da Morningstar:
Total do Ativo: 5,56B

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 000046

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS Industrial Bond Fund B (000046). Nossos dados do ICBCCS Industrial Bond Fund B incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

Alocação de ativos

Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	1,400	1,400
Ações	16,230	16,230
Título	28,910	28,910
Conversíveis	19,670	19,670
Outros	33,790	33,790

Caixa de estilo (style box)

Ações

Medidas de valor e crescimento

Indicadores	Valor	Categoria (média)
Relação P/L	11,937	16,609
Índice Preço/Valor Contábil	1,853	2,257
Índice Preço/Vendas	1,095	1,879
Índice Preço/Fluxo de Caixa	7,123	13,555
Retorno com dividendos	3,368	2,628
Crescimento de lucros em 5 anos	13,781	18,199

Alocação Setorial

Nome	Peso %	Categoria (média)
Tecnologia	18,080	21,231
Consumo Não-Cíclico	16,950	12,026
Industriais	16,710	22,389
Consumo Cíclico	15,250	12,991
Serviços Financeiros	7,660	13,657
Saúde	7,110	11,873
Materiais Básicos	6,380	16,749
Serviços de Comunicação	4,170	5,253
Utilidades	2,970	7,259
Imóveis	2,740	5,253
Energia	1,970	8,074

Alocação Regional

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 161

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
20 Postal Savings Bank of China Co., Ltd	-	6,94	-	-
21 China Merchants Bank Co.,Ltd.	-	6,66	-	-
20 Agricultural Bank Of China Co., Ltd 01	-	5,49	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2018 10	-	5,17	-	-
21 Bank Of Communications Co.,Ltd.	-	4,42	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,46	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,44	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2019 1	-	1,18	-	-
XINDA MINGYUAN NO.3 ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0,72	-	-
Wuliangye A	CNE000000VQ8	0,71	155,99	+0,63%

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total do Ativo	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	137,26B	0,49	1,91	-
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	112,38B	0,48	1,90	-
ICBC Credit Suisse Money Market	40,48B	0,50	1,88	2,86
ICBC Credit Fortune Express MMkt B	25,41B	0,60	2,16	-
ICBC Credit Fortune Express MMkt A	25,41B	0,54	1,92	-

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US 30	38.876,0	-8,3	-0,02%
S&P 500 VIX	13,23	-0,26	-1,93%
Bitcoin Futuro	62.767,5	-532,5	-0,84%
Índice Dólar	105,265	+0,346	+0,33%

Petróleo Brent	82,99	-0,04	-0,05%
Petróleo WTI	78,33	-0,05	-0,06%
Café Contrato C	196,17	+0,97	+0,50%
Soja Chicago	1.245,25	-3,75	-0,30%
Cacau NY	8.623,00	+1.035,00	+13,64%
Ouro	2.323,65	-0,55	-0,02%
Açúcar NY nº11	19,96	+0,48	+2,46%

Dólar/BRL	5,0747	+0,0041	+0,08%
EUR/BRL	5,4501	-0,0147	-0,27%
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Dólar/JPY	154,79	+0,10	+0,06%
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