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Icbccs Ruixiang Pure Bond A (002997)

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02:00:00 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 154,97M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002997

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS RuiXiang Pure Bond (002997). Nossos dados do ICBCCS RuiXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	20,940	20,940
Título	19,290	19,290
Conversíveis	20,580	20,580
Outros	39,200	39,200

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	39,865	34,372
Não alocado	20,937	10,552

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 20

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 10	-	9,62	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	7,07	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	4,83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 20	-	4,83	-	-
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,98	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	2,15	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2,02	-	-
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND	-	1,96	-	-
BENGANG STEEL PLATES CO.,LTD. BOND	-	0,54	-	-
ZHUZHOU KIBING GROUP CO.,LTD. BOND	-	0,53	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	131,62B	0,42	1,68	2,54
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	113,48B	0,42	1,68	2,56
ICBC Credit Suisse Money Market	35,68B	0,37	1,61	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	26,13B	0,42	1,79	2,52
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	26,13B	0,51	2,04	2,80

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Petróleo WTI	63,27	-0,10	-0,16%
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