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Icbccs Ruixiang Pure Bond A (002997)

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26/09 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 242,41M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

Holdings 002997

Informações completas sobre os principais fundos de investimento em participações incluindo o fundo ICBCCS RuiXiang Pure Bond (002997). Nossos dados do ICBCCS RuiXiang Pure Bond incluem participações acionárias, volume anual de negócios, principais holdings, alocação de setor e ativos.

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Nome	Peso %	Comprada (%)
Não alocado	0,960	0,960
Título	30,560	30,560
Conversíveis	12,390	12,390
Outros	56,100	56,100

Alocação Setorial

Título

Nome	Peso %	Categoria (média)
Corporativo	42,944	39,046
Não alocado	0,959	7,756

Alocação Regional

Título

Ásia

Emergentes

Principais Participações

Nº de participações compradas: 30

Nº de participações vendidas: 0

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
22 Agricultural Bank Of China Limited 02	-	8,70	-	-
24 CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 01	-	8,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	4,58	-	-
23 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 01	-	4,43	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	4,43	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3,84	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	1,62	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND	-	1,05	-	-
INFORE ENVIRONMENT TECHNOLOGY GROUP CO., LTD. BOND	-	0,76	-	-
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. BOND	-	0,50	-	-

Principais fundos de títulos por ICBC Credit Suisse Asset Mgmt Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
ICBCCS Tianyi Express Money Market	134,17B	0,82	1,62	2,45
ICBCCS Cash Express MMkt Fd	116,79B	0,82	1,62	2,47
ICBC Credit Suisse Money Market	35,53B	0,75	1,54	2,42
ICBCCS XinJin Bao Money Market A	21,25B	0,86	1,73	2,44
ICBCCS XinJin Bao Money Market B	21,25B	1,03	1,98	2,71

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US 30	46.452,6	+205,3	+0,44%
S&P 500 VIX	15,94	+0,65	+4,25%
Bitcoin Futuro	112.705,0	+2.935,0	+2,67%
Índice Dólar	97,712	-0,112	-0,11%

Petróleo Brent	67,96	-1,26	-1,82%
Petróleo WTI	64,39	-1,33	-2,02%
Café Contrato C	383,20	+5,15	+1,36%
Soja Chicago	1.010,13	-2,88	-0,28%
Cacau NY	6.985,50	+77,50	+1,12%
Ouro	3.851,67	+42,67	+1,12%
Açúcar NY nº11	16,44	+0,06	+0,37%

Dólar/BRL	5,3431	-0,0208	-0,39%
EUR/BRL	6,2657	+0,0132	+0,21%
EUR/Dólar	1,1714	+0,0012	+0,10%
Dólar/JPY	148,76	-0,75	-0,50%
GBP/Dólar	1,3428	+0,0023	+0,17%
GBP/BRL	7,1836	+0,0151	+0,21%
CAD/BRL	3,8366	+0,0044	+0,11%

Petrobras PN	32,25	-0,11	-0,34%
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Casas Bahia ON	4,30	+0,03	+0,70%
Magazine Luiza ON	11,19	+0,17	+1,54%
IRB Brasil ON	46,99	+0,49	+1,05%
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