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Truvalue Juli Bond A (001199)

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06/06 - Fechado. Moeda em CNY

Classificação da Morningstar:
Total de ativos: 331,44M

Tipo: Fundo

Mercado: China

Emissor: Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Classe de Ativo: Título

001199 - Visão Geral

Encontre nas seções dessa página informações sobre o fundo Truvalue Juli Bond A (ISIN: ). Confira o total de ativos investidos, classificação de risco, investimento mínimo, valor sob gestão, emissor e categoria.

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Gráfico Técnico

Última atualização:

1 dia
1 semana
1 mês
3 meses
6 meses
1 ano
5 anos
Máx.

Avaliação

Variação em 1 ano2,08%

Fechamento Anterior1,17

Classificação de risco

Rendimento TTM0%

ROE21,93%

EmissorTruvalue Asset Management Co.,Ltd

Turnover0%

ROA9,72%

Data de início15.05.2015

Total de ativos331,44M

Despesas0,45%

Investimento mínimo1

Valor de Mercado126,86B

CategoriaAggressive Bond Fund

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	YTD	3M	1A	3A	5A	10A
Crescimento de 1000	1005	1009	1020	1000	986	1162
Retorno do fundo	0.46%	0.88%	2.05%	0%	-0.27%	1.51%
Lugar na categoria	-	-	-	-	-	-
% na categoria	-	-	-	-	-	-

Principais fundos de títulos por Truvalue Asset Management Co.,Ltd

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
Truvalue MMKt	41,45B	0,71	2,03	-
Truvalue ZunXiang Pure Bond Fd	5,55B	-0,20	2,82	-
Truvalue ZunYing Pure Bond Fd	1,11B	0,86	2,88	-
Truvalue ZunTai Pure Bd	1,1B	0,26	5,04	-
Truvalue ZunFeng Pure Bond Fd	1,05B	0,81	2,97	-

Principais fundos para a categoria Aggressive Bond Fund

Nome	Total de ativos	%YTD	3A%	10A%
E Fund Stable Income Bond Fund A	36,57B	-0,13	3,22	5,56
E Fund Stable Income Bond Fund B	36,57B	-0,04	3,53	5,86
E Fund Increasing Return Bond Fd B	29,09B	1,12	3,78	5,27
E Fund Increasing Return Bond Fd A	29,09B	1,26	4,21	5,69
E Fund YuXiang Return Bd	28,15B	0,79	3,62	-

Principais Participações

Nome	ISIN	Peso %	Último	Variação %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 5	-	9,58	-	-
SHANDONG GOLD GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	9,00	-	-
GUOSEN SECURITIES CO.,LTD BOND 2022 3	-	8,91	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 UNDATED ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL NOTES	-	8,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION BOND 2024 1 TYPE 2	-	8,90	-	-

Resumo Técnico

Tipo	Diário	Semanal	Mensal
Médias Móveis	Compra	Compra	Compra
Indicadores Técnicos	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte
Resumo	Compra Forte	Compra Forte	Compra Forte

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US 30	42.783,0	+463,3	+1,09%
S&P 500 VIX	16,77	-1,71	-9,25%
Bitcoin Futuro	104.770,0	+2.555,0	+2,50%
Índice Dólar	99,14	+0,44	+0,45%

Petróleo Brent	66,47	+1,13	+1,73%
Petróleo WTI	64,58	+1,21	+1,91%
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Soja Chicago	1.057,25	+5,50	+0,52%
Cacau NY	10.259,00	+183,00	+1,82%
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Açúcar NY nº11	16,49	-0,08	-0,48%

Dólar/BRL	5,5594	-0,0299	-0,53%
EUR/BRL	6,3349	-0,0620	-0,97%
EUR/Dólar	1,1395	-0,0050	-0,44%
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CAD/BRL	4,0602	-0,0268	-0,66%

Petrobras PN	29,63	+0,27	+0,92%
Vale ON	52,98	+0,07	+0,13%
Casas Bahia ON	4,11	+0,09	+2,24%
Magazine Luiza ON	9,50	-0,56	-5,57%
IRB Brasil ON	50,79	+0,06	+0,12%
Oi ON	0,67	-0,02	-2,90%
Weg ON	42,57	+0,03	+0,07%

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Credit Agricole 2.	99,440	+0,040	+0,04%
FUNDO DE INVESTIM.	3,915	+0,243	+6,62%
Deka ConvergenceA.	0,840	0,000	0,00%
BMO Covered Call .	25,25	+0,03	+0,12%